В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 525 461 |
864 153 |
-661 308 |
-43,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
418 231 |
544 110 |
+125 879 |
+30,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-18 661 |
-41 629 |
-22 968 |
123,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
3 563 222 |
5 095 075 |
+1 531 853 |
+43,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 482 803 |
-5 126 292 |
-2 643 489 |
106,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
79 |
- |
-79 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
1 863 232 |
2 225 991 |
+362 759 |
+19,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
31 339 |
130 091 |
+98 752 |
+315,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 330 640 |
-1 555 304 |
-224 664 |
16,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-518 538 |
-407 889 |
+110 649 |
+-21,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
148 134 |
-222 826 |
-370 960 |
-250,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
- |
- |
- |
- |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
114 585 |
-51 544 |
-166 129 |
-145,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-3 688 388 |
-4 331 371 |
-642 983 |
17,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-491 990 |
247 942 |
+739 932 |
+-150,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 342 377 |
699 802 |
-642 575 |
-47,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
783 164 |
2 873 666 |
+2 090 502 |
+266,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
2 088 386 |
338 679 |
-1 749 707 |
-83,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 673 595 |
641 327 |
-1 032 268 |
-61,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-85 985 |
-180 395 |
-94 410 |
109,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-85 985 |
-180 395 |
-94 410 |
109,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
101 348 |
407 282 |
+305 934 |
+301,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 688 958 |
868 214 |
-820 744 |
-48,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
10 673 734 |
12 362 692 |
+1 688 958 |
+15,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
12 362 692 |
13 230 906 |
+868 214 |
+7,0% |