В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
134 987 |
102 505 |
-32 482 |
-24,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
460 660 |
592 282 |
+131 622 |
+28,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-231 303 |
-364 554 |
-133 251 |
57,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
98 976 |
97 339 |
-1 637 |
-1,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-7 752 |
-7 868 |
-116 |
1,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
216 |
+216 |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
20 867 |
27 192 |
+6 325 |
+30,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 794 |
10 596 |
+5 802 |
+121,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-194 224 |
-233 931 |
-39 707 |
20,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-17 031 |
-18 767 |
-1 736 |
10,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
749 113 |
21 439 |
-727 674 |
-97,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-9 881 |
861 |
+10 742 |
+-108,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-381 684 |
-1 005 499 |
-623 815 |
163,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-4 375 |
-5 661 |
-1 286 |
29,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
200 000 |
300 000 |
+100 000 |
+50,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
3 223 |
32 983 |
+29 760 |
+923,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 003 271 |
691 067 |
-312 204 |
-31,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-37 930 |
5 000 |
+42 930 |
+-113,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-23 511 |
2 689 |
+26 200 |
+-111,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
884 100 |
123 944 |
-760 156 |
-86,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 747 702 |
-1 991 703 |
-244 001 |
14,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 188 388 |
2 199 003 |
+1 010 615 |
+85,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-69 161 |
-297 901 |
-228 740 |
330,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
101 857 |
56 726 |
-45 131 |
-44,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
31 |
22 |
-9 |
-29,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-526 587 |
-33 853 |
+492 734 |
+-93,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-5 281 |
-5 443 |
-162 |
3,1% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-5 281 |
-5 443 |
-162 |
3,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-2 066 |
23 522 |
+25 588 |
+-1 238,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
350 166 |
108 170 |
-241 996 |
-69,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
544 375 |
894 541 |
+350 166 |
+64,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
894 541 |
1 002 711 |
+108 170 |
+12,1% |