В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
12 520 |
15 674 |
+3 154 |
+25,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
34 486 |
47 243 |
+12 757 |
+37,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 058 |
-3 347 |
-2 289 |
216,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
3 169 |
4 335 |
+1 166 |
+36,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-150 |
-212 |
-62 |
41,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-3 |
504 |
+507 |
+-16 900,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
299 |
166 |
-133 |
-44,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-22 467 |
-29 575 |
-7 108 |
31,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-1 756 |
-3 440 |
-1 684 |
95,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-22 811 |
59 895 |
+82 706 |
+-362,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-2 120 |
-5 834 |
-3 714 |
175,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-121 655 |
-55 826 |
+65 829 |
+-54,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-2 328 |
-804 |
+1 524 |
+-65,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
78 249 |
75 906 |
-2 343 |
-3,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
24 996 |
46 550 |
+21 554 |
+86,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
47 |
-97 |
-144 |
-306,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-10 291 |
75 569 |
+85 860 |
+-834,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-171 |
-3 587 |
-3 416 |
1 997,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
657 |
+657 |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-171 |
-2 930 |
-2 759 |
1 613,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
- |
164 |
+164 |
- |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-10 462 |
72 803 |
+83 265 |
+-795,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
21 672 |
11 210 |
-10 462 |
-48,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
11 210 |
84 013 |
+72 803 |
+649,4% |