В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 131 192 |
1 653 160 |
+521 968 |
+46,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
5 481 381 |
6 462 099 |
+980 718 |
+17,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 403 137 |
-2 821 822 |
-418 685 |
17,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 067 518 |
1 365 751 |
+298 233 |
+27,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-60 575 |
-89 964 |
-29 389 |
48,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
81 513 |
- |
-81 513 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
123 894 |
121 622 |
-2 272 |
-1,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
209 712 |
291 668 |
+81 956 |
+39,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-3 083 249 |
-3 362 541 |
-279 292 |
9,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-285 865 |
-313 653 |
-27 788 |
9,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
5 949 175 |
1 169 064 |
-4 780 111 |
-80,3% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-125 766 |
61 301 |
+187 067 |
+-148,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
44 487 |
- |
-44 487 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-3 488 526 |
2 752 255 |
+6 240 781 |
+-178,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-180 597 |
110 430 |
+291 027 |
+-161,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-145 000 |
54 |
+145 054 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
9 817 949 |
-1 349 779 |
-11 167 728 |
-113,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-9 949 |
-59 586 |
-49 637 |
498,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
36 577 |
-345 611 |
-382 188 |
-1 044,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
7 080 367 |
2 822 224 |
-4 258 143 |
-60,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-266 |
-743 511 |
-743 245 |
279 415,4% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
199 |
+199 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-167 670 |
-62 478 |
+105 192 |
+-62,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
44 505 |
37 489 |
-7 016 |
-15,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-123 431 |
-768 301 |
-644 870 |
522,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-360 |
-360 |
- |
0,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-360 |
-360 |
- |
0,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-68 674 |
32 610 |
+101 284 |
+-147,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
6 887 902 |
2 086 173 |
-4 801 729 |
-69,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
16 110 439 |
22 998 341 |
+6 887 902 |
+42,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
22 998 341 |
25 084 514 |
+2 086 173 |
+9,1% |