В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
282 903 |
1 345 513 |
+1 062 610 |
+375,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 311 021 |
4 959 366 |
+3 648 345 |
+278,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-794 775 |
-2 553 836 |
-1 759 061 |
221,3% |
1.1.3. Комиссии полученные |
187 514 |
407 386 |
+219 872 |
+117,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-30 787 |
-102 593 |
-71 806 |
233,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-21 622 |
11 975 |
+33 597 |
+-155,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-320 |
-2 |
+318 |
+-99,4% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
13 490 |
152 518 |
+139 028 |
+1 030,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
22 672 |
200 368 |
+177 696 |
+783,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-359 796 |
-1 610 471 |
-1 250 675 |
347,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-44 494 |
-119 198 |
-74 704 |
167,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-307 316 |
625 647 |
+932 963 |
+-303,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-35 664 |
-520 911 |
-485 247 |
1 360,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-943 858 |
1 778 465 |
+2 722 323 |
+-288,4% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-3 656 404 |
-43 602 908 |
-39 946 504 |
1 092,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
169 933 |
-111 189 |
-281 122 |
-165,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 041 850 |
1 177 147 |
+135 297 |
+13,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
666 123 |
522 435 |
-143 688 |
-21,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 546 741 |
39 577 958 |
+37 031 217 |
+1 454,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
100 385 |
2 005 427 |
+1 905 042 |
+1 897,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-196 422 |
-200 777 |
-4 355 |
2,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-24 413 |
1 971 160 |
+1 995 573 |
+-8 174,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-326 355 |
-3 378 013 |
-3 051 658 |
935,1% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
231 351 |
943 425 |
+712 074 |
+307,8% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
20 004 |
10 793 |
-9 211 |
-46,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
162 551 |
+162 551 |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-206 295 |
-354 373 |
-148 078 |
71,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
242 138 |
192 169 |
-49 969 |
-20,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
-2 143 |
-1 003 |
+1 140 |
+-53,2% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-41 300 |
-2 424 451 |
-2 383 151 |
5 770,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
595 000 |
6 386 955 |
+5 791 955 |
+973,4% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
595 000 |
6 386 955 |
+5 791 955 |
+973,4% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-3 169 |
100 324 |
+103 493 |
+-3 265,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
526 118 |
6 033 988 |
+5 507 870 |
+1 046,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
998 724 |
1 524 842 |
+526 118 |
+52,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 524 842 |
7 558 830 |
+6 033 988 |
+395,7% |