В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-13 655 |
295 482 |
+309 137 |
+-2 263,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
457 866 |
640 792 |
+182 926 |
+40,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-265 313 |
-358 800 |
-93 487 |
35,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
82 794 |
102 252 |
+19 458 |
+23,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-10 128 |
-15 008 |
-4 880 |
48,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
5 096 |
7 740 |
+2 644 |
+51,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
13 726 |
84 095 |
+70 369 |
+512,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 474 |
202 899 |
+199 425 |
+5 740,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-280 394 |
-348 660 |
-68 266 |
24,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-20 776 |
-19 828 |
+948 |
+-4,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
764 098 |
-653 412 |
-1 417 510 |
-185,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-10 947 |
-153 846 |
-142 899 |
1 305,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-996 120 |
-1 185 503 |
-189 383 |
19,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-46 093 |
-9 370 |
+36 723 |
+-79,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
359 209 |
-262 801 |
-622 010 |
-173,2% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
11 727 |
-14 233 |
-25 960 |
-221,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 433 012 |
1 021 517 |
-411 495 |
-28,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
968 |
-968 |
-1 936 |
-200,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
405 |
-10 247 |
-10 652 |
-2 630,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
11 937 |
-37 961 |
-49 898 |
-418,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
750 443 |
-357 930 |
-1 108 373 |
-147,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-2 770 106 |
-3 985 896 |
-1 215 790 |
43,9% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
2 726 862 |
4 356 403 |
+1 629 541 |
+59,8% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-3 137 |
-10 942 |
-7 805 |
248,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
268 |
-5 447 |
-5 715 |
-2 132,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-46 113 |
354 118 |
+400 231 |
+-867,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
36 989 |
42 400 |
+5 411 |
+14,6% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
36 989 |
42 400 |
+5 411 |
+14,6% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
5 974 |
31 973 |
+25 999 |
+435,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
747 293 |
70 561 |
-676 732 |
-90,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
307 736 |
1 055 029 |
+747 293 |
+242,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 055 029 |
1 125 590 |
+70 561 |
+6,7% |