В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-17 042 |
16 860 |
+33 902 |
+-198,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
523 354 |
565 711 |
+42 357 |
+8,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-288 468 |
-278 155 |
+10 313 |
+-3,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
61 782 |
62 718 |
+936 |
+1,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-10 690 |
-16 463 |
-5 773 |
54,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-681 |
-8 754 |
-8 073 |
1 185,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
26 226 |
24 498 |
-1 728 |
-6,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
30 017 |
21 905 |
-8 112 |
-27,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-319 290 |
-332 922 |
-13 632 |
4,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-39 292 |
-21 679 |
+17 613 |
+-44,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
393 823 |
1 469 215 |
+1 075 392 |
+273,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-6 904 |
-15 196 |
-8 292 |
120,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
169 764 |
135 811 |
-33 953 |
-20,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-73 767 |
23 093 |
+96 860 |
+-131,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
185 038 |
479 742 |
+294 704 |
+159,3% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-84 269 |
80 715 |
+164 984 |
+-195,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
204 908 |
887 912 |
+683 004 |
+333,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-25 115 |
-94 228 |
-69 113 |
275,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
24 168 |
-28 634 |
-52 802 |
-218,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
376 781 |
1 486 075 |
+1 109 294 |
+294,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-390 543 |
-1 208 585 |
-818 042 |
209,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
30 482 |
232 945 |
+202 463 |
+664,2% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 290 |
-6 089 |
-4 799 |
372,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
246 |
339 |
+93 |
+37,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-361 105 |
-981 390 |
-620 285 |
171,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-60 520 |
- |
+60 520 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-60 520 |
- |
+60 520 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-41 124 |
64 696 |
+105 820 |
+-257,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-85 968 |
569 381 |
+655 349 |
+-762,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
626 458 |
540 490 |
-85 968 |
-13,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
540 490 |
1 109 871 |
+569 381 |
+105,3% |