В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 519 154 |
1 340 986 |
-178 168 |
-11,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
9 635 040 |
8 373 987 |
-1 261 053 |
-13,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-5 229 508 |
-4 149 706 |
+1 079 802 |
+-20,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 239 830 |
1 156 071 |
-83 759 |
-6,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-198 309 |
-148 823 |
+49 486 |
+-25,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-22 |
-84 |
-62 |
281,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
285 937 |
188 336 |
-97 601 |
-34,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
161 169 |
73 059 |
-88 110 |
-54,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-4 105 811 |
-3 918 385 |
+187 426 |
+-4,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-269 172 |
-233 469 |
+35 703 |
+-13,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-150 368 |
-3 484 991 |
-3 334 623 |
2 217,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-1 409 634 |
1 909 124 |
+3 318 758 |
+-235,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-40 |
-59 |
-19 |
47,5% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
2 496 748 |
17 586 703 |
+15 089 955 |
+604,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
182 351 |
461 530 |
+279 179 |
+153,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 910 519 |
-11 609 187 |
-13 519 706 |
-707,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-3 304 598 |
-10 295 414 |
-6 990 816 |
211,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-14 751 |
-1 128 419 |
-1 113 668 |
7 549,8% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-10 965 |
-409 269 |
-398 304 |
3 632,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 368 786 |
-2 144 005 |
-3 512 791 |
-256,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 |
1 |
+2 |
+-200,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
16 402 |
- |
-16 402 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-1 |
- |
+1 |
+-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
93 729 |
- |
-93 729 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 289 072 |
-618 560 |
+670 512 |
+-52,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
77 274 |
151 695 |
+74 421 |
+96,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
1 381 |
1 381 |
- |
0,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 100 288 |
-465 483 |
+634 805 |
+-57,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-302 502 |
286 441 |
+588 943 |
+-194,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-34 004 |
-2 323 047 |
-2 289 043 |
6 731,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
7 972 028 |
7 938 024 |
-34 004 |
-0,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
7 938 024 |
5 614 977 |
-2 323 047 |
-29,3% |