В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
319 283 |
329 427 |
+10 144 |
+3,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 199 303 |
1 386 617 |
+187 314 |
+15,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-553 310 |
-700 341 |
-147 031 |
26,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
145 094 |
178 079 |
+32 985 |
+22,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-17 701 |
-48 403 |
-30 702 |
173,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 122 |
- |
+1 122 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-5 256 |
- |
+5 256 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
101 338 |
77 850 |
-23 488 |
-23,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 840 |
4 498 |
-342 |
-7,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-482 903 |
-513 237 |
-30 334 |
6,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-71 000 |
-55 636 |
+15 364 |
+-21,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 266 228 |
-1 300 235 |
-2 566 463 |
-202,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-32 532 |
-5 646 |
+26 886 |
+-82,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
7 822 |
- |
-7 822 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-861 424 |
-468 276 |
+393 148 |
+-45,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-2 969 |
-28 107 |
-25 138 |
846,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
-14 |
-14 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 160 103 |
-604 099 |
-2 764 202 |
-128,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
25 881 |
-184 205 |
-210 086 |
-811,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-30 653 |
-9 888 |
+20 765 |
+-67,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 585 511 |
-970 808 |
-2 556 319 |
-161,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 784 241 |
-1 739 932 |
+44 309 |
+-2,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 323 481 |
1 811 769 |
+488 288 |
+36,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-8 891 |
-16 944 |
-8 053 |
90,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
448 |
4 121 |
+3 673 |
+819,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-469 203 |
59 014 |
+528 217 |
+-112,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
74 151 |
329 859 |
+255 708 |
+344,8% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-124 565 |
-140 756 |
-16 191 |
13,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-50 414 |
189 103 |
+239 517 |
+-475,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-73 634 |
102 374 |
+176 008 |
+-239,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
992 260 |
-620 317 |
-1 612 577 |
-162,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 549 809 |
2 542 069 |
+992 260 |
+64,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 542 069 |
1 921 752 |
-620 317 |
-24,4% |