В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 532 534 |
- |
-1 532 534 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
9 115 303 |
- |
-9 115 303 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-5 728 518 |
- |
+5 728 518 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 186 870 |
- |
-1 186 870 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-206 838 |
- |
+206 838 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-200 067 |
- |
+200 067 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-519 556 |
- |
+519 556 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 376 607 |
- |
-2 376 607 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-4 178 683 |
- |
+4 178 683 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-312 584 |
- |
+312 584 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
10 424 689 |
- |
-10 424 689 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
1 125 037 |
- |
-1 125 037 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
2 953 853 |
- |
-2 953 853 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-6 423 037 |
- |
+6 423 037 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
801 680 |
- |
-801 680 |
-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-841 934 |
- |
+841 934 |
+-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-951 407 |
- |
+951 407 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
15 062 858 |
- |
-15 062 858 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-245 379 |
- |
+245 379 |
+-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-927 772 |
- |
+927 772 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-129 210 |
- |
+129 210 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
11 957 223 |
- |
-11 957 223 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-10 940 111 |
- |
+10 940 111 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
8 447 586 |
- |
-8 447 586 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-724 989 |
- |
+724 989 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 666 |
- |
-1 666 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-3 215 848 |
- |
+3 215 848 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
998 660 |
- |
-998 660 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
998 660 |
- |
-998 660 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-52 555 |
- |
+52 555 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
9 687 480 |
- |
-9 687 480 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
5 463 261 |
- |
-5 463 261 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
15 150 741 |
- |
-15 150 741 |
-100,0% |