В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
49 428 |
- |
-49 428 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 068 734 |
- |
-1 068 734 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-584 712 |
- |
+584 712 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
66 301 |
- |
-66 301 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-15 992 |
- |
+15 992 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-35 400 |
- |
+35 400 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-13 843 |
- |
+13 843 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
-64 889 |
- |
+64 889 |
+-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-344 787 |
- |
+344 787 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-25 984 |
- |
+25 984 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 905 177 |
- |
-1 905 177 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-33 277 |
- |
+33 277 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-462 424 |
- |
+462 424 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 435 189 |
- |
+1 435 189 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-79 603 |
- |
+79 603 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
421 944 |
- |
-421 944 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 641 |
- |
-1 641 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 720 751 |
- |
-3 720 751 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-222 258 |
- |
+222 258 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-6 408 |
- |
+6 408 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 954 605 |
- |
-1 954 605 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-993 181 |
- |
+993 181 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
718 974 |
- |
-718 974 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 701 |
- |
+4 701 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
113 |
- |
-113 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-278 795 |
- |
+278 795 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
5 361 |
- |
-5 361 |
-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 681 171 |
- |
-1 681 171 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
-409 646 |
- |
+409 646 |
+-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
-2 090 785 |
- |
+2 090 785 |
+-100,0% |