В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 257 037 |
1 307 181 |
+50 144 |
+4,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 455 787 |
4 363 589 |
+907 802 |
+26,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 444 459 |
-2 407 531 |
-963 072 |
66,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 082 729 |
1 518 972 |
+436 243 |
+40,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-189 534 |
-213 113 |
-23 579 |
12,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-4 724 |
-5 432 |
-708 |
15,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
632 |
-4 504 |
-5 136 |
-812,7% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
614 675 |
258 095 |
-356 580 |
-58,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
177 860 |
277 884 |
+100 024 |
+56,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-2 064 991 |
-2 175 692 |
-110 701 |
5,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-370 938 |
-305 087 |
+65 851 |
+-17,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
773 826 |
1 563 594 |
+789 768 |
+102,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-107 899 |
10 104 |
+118 003 |
+-109,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-127 677 |
-571 607 |
-443 930 |
347,7% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-7 403 516 |
-221 109 |
+7 182 407 |
+-97,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
199 230 |
-301 021 |
-500 251 |
-251,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-181 577 |
88 596 |
+270 173 |
+-148,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
9 566 487 |
2 553 044 |
-7 013 443 |
-73,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-30 681 |
37 007 |
+67 688 |
+-220,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
8 559 |
-31 420 |
-39 979 |
-467,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
2 030 863 |
2 870 775 |
+839 912 |
+41,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-796 |
-74 |
+722 |
+-90,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-1 245 901 |
-1 358 293 |
-112 392 |
9,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
819 830 |
448 548 |
-371 282 |
-45,3% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-146 247 |
-69 092 |
+77 155 |
+-52,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
30 525 |
25 788 |
-4 737 |
-15,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-542 589 |
-953 123 |
-410 534 |
75,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-107 357 |
-159 173 |
-51 816 |
48,3% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-107 357 |
-159 173 |
-51 816 |
48,3% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-76 386 |
130 053 |
+206 439 |
+-270,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 304 531 |
1 888 532 |
+584 001 |
+44,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 149 665 |
4 454 196 |
+1 304 531 |
+41,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
4 454 196 |
6 342 728 |
+1 888 532 |
+42,4% |