В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
455 306 |
313 516 |
-141 790 |
-31,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 370 238 |
1 686 477 |
+316 239 |
+23,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-966 424 |
-1 165 427 |
-199 003 |
20,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
75 506 |
91 342 |
+15 836 |
+21,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-19 999 |
-28 064 |
-8 065 |
40,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 |
-327 |
-326 |
32 600,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
20 956 |
19 221 |
-1 735 |
-8,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
477 710 |
271 669 |
-206 041 |
-43,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-455 082 |
-536 368 |
-81 286 |
17,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-47 598 |
-25 007 |
+22 591 |
+-47,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-475 040 |
-634 120 |
-159 080 |
33,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-14 715 |
-5 254 |
+9 461 |
+-64,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
-20 604 |
-20 604 |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 158 040 |
-3 309 344 |
-1 151 304 |
53,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-1 225 622 |
-680 717 |
+544 905 |
+-44,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
104 405 |
152 800 |
+48 395 |
+46,4% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
798 893 |
-107 224 |
-906 117 |
-113,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 960 701 |
3 306 184 |
+1 345 483 |
+68,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
60 305 |
22 346 |
-37 959 |
-62,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-967 |
7 693 |
+8 660 |
+-895,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-19 734 |
-320 604 |
-300 870 |
1 524,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-804 405 |
-1 860 068 |
-1 055 663 |
131,2% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 261 917 |
2 301 199 |
+1 039 282 |
+82,4% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-119 164 |
-44 151 |
+75 013 |
+-62,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
20 980 |
7 342 |
-13 638 |
-65,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
359 328 |
404 322 |
+44 994 |
+12,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
17 464 |
310 |
-17 154 |
-98,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
357 058 |
84 028 |
-273 030 |
-76,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 009 787 |
1 366 845 |
+357 058 |
+35,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 366 845 |
1 450 873 |
+84 028 |
+6,1% |