В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
5 900 462 |
- |
-5 900 462 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
14 225 890 |
- |
-14 225 890 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-4 416 779 |
- |
+4 416 779 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
8 347 992 |
- |
-8 347 992 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-1 326 681 |
- |
+1 326 681 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-263 374 |
- |
+263 374 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-211 901 |
- |
+211 901 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
35 049 |
- |
-35 049 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-8 362 422 |
- |
+8 362 422 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-2 127 312 |
- |
+2 127 312 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-1 487 546 |
- |
+1 487 546 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-460 642 |
- |
+460 642 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
215 228 |
- |
-215 228 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-38 983 921 |
- |
+38 983 921 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-978 058 |
- |
+978 058 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
500 000 |
- |
-500 000 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
7 146 107 |
- |
-7 146 107 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
27 181 028 |
- |
-27 181 028 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
167 527 |
- |
-167 527 |
-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 921 287 |
- |
-1 921 287 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 803 899 |
- |
-1 803 899 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
4 412 916 |
- |
-4 412 916 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-184 457 |
- |
+184 457 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
428 |
- |
-428 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-184 029 |
- |
+184 029 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-78 376 |
- |
+78 376 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
4 150 511 |
- |
-4 150 511 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 997 674 |
- |
-2 997 674 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
7 148 185 |
- |
-7 148 185 |
-100,0% |