В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-13 176 |
-3 001 |
+10 175 |
+-77,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
31 474 |
40 337 |
+8 863 |
+28,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-3 783 |
-1 433 |
+2 350 |
+-62,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
5 784 |
12 999 |
+7 215 |
+124,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-5 292 |
-9 918 |
-4 626 |
87,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
2 419 |
1 010 |
-1 409 |
-58,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 404 |
5 899 |
+2 495 |
+73,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-44 988 |
-47 689 |
-2 701 |
6,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-2 194 |
-4 206 |
-2 012 |
91,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
40 687 |
-36 337 |
-77 024 |
-189,3% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
2 553 |
560 |
-1 993 |
-78,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
116 784 |
-71 567 |
-188 351 |
-161,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
339 |
-3 217 |
-3 556 |
-1 049,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 |
5 601 |
+5 600 |
+560 000,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-86 385 |
30 010 |
+116 395 |
+-134,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
7 442 |
2 558 |
-4 884 |
-65,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-47 |
-282 |
-235 |
500,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
27 511 |
-39 338 |
-66 849 |
-243,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-267 |
-2 957 |
-2 690 |
1 007,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
13 |
42 |
+29 |
+223,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-254 |
-2 915 |
-2 661 |
1 047,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
2 239 |
4 477 |
+2 238 |
+100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
29 496 |
-37 776 |
-67 272 |
-228,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
69 009 |
98 505 |
+29 496 |
+42,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
98 505 |
60 729 |
-37 776 |
-38,3% |