В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
4 497 993 |
2 537 635 |
-1 960 358 |
-43,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
24 557 375 |
27 161 055 |
+2 603 680 |
+10,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-17 606 889 |
-22 108 380 |
-4 501 491 |
25,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 804 139 |
2 067 492 |
+263 353 |
+14,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-525 652 |
-306 972 |
+218 680 |
+-41,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-126 170 |
417 347 |
+543 517 |
+-430,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
213 667 |
87 935 |
-125 732 |
-58,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
8 567 651 |
12 409 930 |
+3 842 279 |
+44,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-11 938 506 |
-16 711 896 |
-4 773 390 |
40,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-447 622 |
-478 876 |
-31 254 |
7,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-19 780 664 |
11 834 532 |
+31 615 196 |
+-159,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-335 127 |
387 339 |
+722 466 |
+-215,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 136 287 |
-15 057 904 |
-16 194 191 |
-1 425,2% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-39 528 037 |
-8 221 171 |
+31 306 866 |
+-79,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-18 867 889 |
10 905 444 |
+29 773 333 |
+-157,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
8 195 094 |
-5 557 913 |
-13 753 007 |
-167,8% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-11 469 643 |
-3 914 928 |
+7 554 715 |
+-65,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
38 635 208 |
26 217 342 |
-12 417 866 |
-32,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-864 507 |
- |
+864 507 |
+-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
3 421 455 |
7 112 730 |
+3 691 275 |
+107,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-103 505 |
-36 407 |
+67 098 |
+-64,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-15 282 671 |
14 372 167 |
+29 654 838 |
+-194,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 547 137 |
-20 732 354 |
-19 185 217 |
1 240,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
25 130 809 |
11 897 283 |
-13 233 526 |
-52,7% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-242 451 |
-790 119 |
-547 668 |
225,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
304 096 |
71 052 |
-233 044 |
-76,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
148 |
13 656 |
+13 508 |
+9 127,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
23 645 465 |
-9 540 482 |
-33 185 947 |
-140,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-184 641 |
- |
+184 641 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-184 641 |
- |
+184 641 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
171 614 |
-572 560 |
-744 174 |
-433,6% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
8 349 767 |
4 259 125 |
-4 090 642 |
-49,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
17 554 802 |
25 904 569 |
+8 349 767 |
+47,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
25 904 569 |
30 163 694 |
+4 259 125 |
+16,4% |