В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
131 019 |
161 330 |
+30 311 |
+23,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
497 793 |
610 895 |
+113 102 |
+22,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-275 603 |
-336 381 |
-60 778 |
22,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
85 510 |
75 581 |
-9 929 |
-11,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-4 248 |
-4 391 |
-143 |
3,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-6 147 |
4 466 |
+10 613 |
+-172,7% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
3 827 |
3 408 |
-419 |
-10,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 114 |
3 056 |
-1 058 |
-25,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-146 978 |
-161 037 |
-14 059 |
9,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-27 249 |
-34 267 |
-7 018 |
25,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-259 891 |
-197 960 |
+61 931 |
+-23,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 314 |
5 372 |
+9 686 |
+-224,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
7 860 |
31 965 |
+24 105 |
+306,7% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
66 671 |
-585 527 |
-652 198 |
-978,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-13 445 |
-51 711 |
-38 266 |
284,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-166 |
-53 |
+113 |
+-68,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-313 774 |
392 352 |
+706 126 |
+-225,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-2 000 |
- |
+2 000 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-723 |
9 642 |
+10 365 |
+-1 433,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-128 872 |
-36 630 |
+92 242 |
+-71,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-272 |
-187 |
+85 |
+-31,3% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
3 601 |
187 |
-3 414 |
-94,8% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 133 |
-2 169 |
+1 964 |
+-47,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
8 555 |
639 |
-7 916 |
-92,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
4 |
4 |
- |
0,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
7 755 |
-1 526 |
-9 281 |
-119,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
100 000 |
+100 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-24 006 |
-54 013 |
-30 007 |
125,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-24 006 |
45 987 |
+69 993 |
+-291,6% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
5 006 |
5 982 |
+976 |
+19,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-140 117 |
13 813 |
+153 930 |
+-109,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
763 558 |
623 441 |
-140 117 |
-18,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
623 441 |
637 254 |
+13 813 |
+2,2% |