В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
463 947 |
- |
-463 947 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 223 831 |
- |
-2 223 831 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-967 307 |
- |
+967 307 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
127 119 |
- |
-127 119 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-282 063 |
- |
+282 063 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
103 259 |
- |
-103 259 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
3 |
- |
-3 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
24 194 |
- |
-24 194 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-618 450 |
- |
+618 450 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-146 639 |
- |
+146 639 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-1 376 517 |
- |
+1 376 517 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-49 419 |
- |
+49 419 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-4 634 996 |
- |
+4 634 996 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-25 065 |
- |
+25 065 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 998 038 |
- |
-1 998 038 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 511 862 |
- |
-1 511 862 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-3 500 |
- |
+3 500 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-173 437 |
- |
+173 437 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-912 570 |
- |
+912 570 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-347 267 |
- |
+347 267 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 137 725 |
- |
-1 137 725 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-3 306 |
- |
+3 306 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
112 097 |
- |
-112 097 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
1 545 |
- |
-1 545 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
900 794 |
- |
-900 794 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-203 |
- |
+203 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-11 979 |
- |
+11 979 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
259 079 |
- |
-259 079 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
247 100 |
- |
-247 100 |
-100,0% |