В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
82 309 |
82 205 |
-104 |
-0,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
390 215 |
555 169 |
+164 954 |
+42,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-117 765 |
-265 730 |
-147 965 |
125,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
55 481 |
89 315 |
+33 834 |
+61,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-10 633 |
-12 273 |
-1 640 |
15,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
3 611 |
26 756 |
+23 145 |
+641,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
10 665 |
-3 989 |
-14 654 |
-137,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-232 753 |
-281 856 |
-49 103 |
21,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-16 512 |
-25 187 |
-8 675 |
52,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
313 325 |
-470 668 |
-783 993 |
-250,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-15 782 |
-3 402 |
+12 380 |
+-78,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 148 372 |
-1 501 710 |
-353 338 |
30,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-31 235 |
-119 418 |
-88 183 |
282,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-20 000 |
- |
+20 000 |
+-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
236 583 |
+236 583 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 526 743 |
885 461 |
-641 282 |
-42,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
5 000 |
+5 000 |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 971 |
26 818 |
+24 847 |
+1 260,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
395 634 |
-388 463 |
-784 097 |
-198,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-500 |
- |
+500 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-20 722 |
-20 722 |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-10 111 |
13 184 |
+23 295 |
+-230,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-790 |
18 |
+808 |
+-102,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-11 401 |
-7 520 |
+3 881 |
+-34,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
500 000 |
+500 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
-3 340 |
-3 340 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
496 660 |
+496 660 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-10 372 |
3 347 |
+13 719 |
+-132,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
373 861 |
104 024 |
-269 837 |
-72,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
489 462 |
863 323 |
+373 861 |
+76,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
863 323 |
967 347 |
+104 024 |
+12,0% |