В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
141 866 |
-24 603 |
-166 469 |
-117,3% |
1.1.1. Проценты полученные |
373 634 |
395 764 |
+22 130 |
+5,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-232 967 |
-274 087 |
-41 120 |
17,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
12 200 |
29 765 |
+17 565 |
+144,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-88 755 |
-103 317 |
-14 562 |
16,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
13 689 |
-21 052 |
-34 741 |
-253,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
353 983 |
240 063 |
-113 920 |
-32,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
57 111 |
43 584 |
-13 527 |
-23,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-309 860 |
-319 473 |
-9 613 |
3,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-37 169 |
-15 850 |
+21 319 |
+-57,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-138 780 |
211 465 |
+350 245 |
+-252,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 943 |
520 |
+5 463 |
+-110,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
558 449 |
208 751 |
-349 698 |
-62,6% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 000 563 |
802 519 |
+1 803 082 |
+-180,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-6 364 |
-45 860 |
-39 496 |
620,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
572 693 |
-282 842 |
-855 535 |
-149,4% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-823 104 |
-137 811 |
+685 293 |
+-83,3% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
620 092 |
-335 999 |
-956 091 |
-154,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
876 |
5 235 |
+4 359 |
+497,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-55 916 |
-3 048 |
+52 868 |
+-94,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
3 086 |
186 862 |
+183 776 |
+5 955,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-131 752 |
-2 809 567 |
-2 677 815 |
2 032,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
60 792 |
2 781 038 |
+2 720 246 |
+4 474,7% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
1 173 |
- |
-1 173 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-3 825 |
-2 657 |
+1 168 |
+-30,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
13 |
- |
-13 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-73 599 |
-31 186 |
+42 413 |
+-57,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-64 110 |
74 457 |
+138 567 |
+-216,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-134 623 |
230 133 |
+364 756 |
+-270,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
895 010 |
760 387 |
-134 623 |
-15,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
760 387 |
990 520 |
+230 133 |
+30,3% |