В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
148 338 |
1 336 795 |
+1 188 457 |
+801,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
741 273 |
1 382 887 |
+641 614 |
+86,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-355 015 |
-768 386 |
-413 371 |
116,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
31 700 |
48 807 |
+17 107 |
+54,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-4 285 |
-6 515 |
-2 230 |
52,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-3 410 |
2 058 |
+5 468 |
+-160,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
22 180 |
51 734 |
+29 554 |
+133,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 305 |
995 241 |
+990 936 |
+23 018,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-227 376 |
-316 476 |
-89 100 |
39,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-61 034 |
-52 555 |
+8 479 |
+-13,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
810 095 |
-1 130 386 |
-1 940 481 |
-239,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 635 |
-75 675 |
-71 040 |
1 532,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
109 |
-610 219 |
-610 328 |
-559 933,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-3 025 287 |
-4 323 261 |
-1 297 974 |
42,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-12 993 |
9 726 |
+22 719 |
+-174,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
510 000 |
+510 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
257 982 |
434 118 |
+176 136 |
+68,3% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 516 734 |
2 986 526 |
-530 208 |
-15,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
76 884 |
-60 286 |
-137 170 |
-178,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 301 |
-1 315 |
-2 616 |
-201,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
958 433 |
206 409 |
-752 024 |
-78,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
3 293 |
-1 118 |
-4 411 |
-134,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-28 623 |
-52 602 |
-23 979 |
83,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
37 |
+37 |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
29 |
- |
-29 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-25 301 |
-53 683 |
-28 382 |
112,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
70 000 |
- |
-70 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
70 000 |
- |
-70 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-49 294 |
39 609 |
+88 903 |
+-180,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
953 838 |
192 335 |
-761 503 |
-79,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
364 593 |
1 318 431 |
+953 838 |
+261,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 318 431 |
1 510 766 |
+192 335 |
+14,6% |