Kuap. Ru - Bilanz der БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, Analyse des F.101

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	3 293 166 258	3 293 166 258
Hoch flüssige Mittel	193 052 042	193 052 042
Flüssige Mittel	172 502 232	172 502 232
Bargeld	70 377 734	70 377 734
in bar und auf dem Weg	39 742 461	39 742 461
in Geldautomaten	12 916 156	12 916 156
Edelmetalle	17 719 117	17 719 117
Nostro-Konto mit Zentralbank	102 124 498	102 124 498
nostro-Konten	13 216 723	13 216 723
Nichtansässige	12 089 810	12 089 810
Ansässige	1 126 913	1 126 913
Geld in Transfer	8 025 524	8 025 524
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-692 437	-692 437
Verzinslichen Aktiva	2 752 298 922	2 752 298 922
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	388 734 710	388 734 710
Russische Zentralbank	20 000 000	20 000 000
Ansässige	361 647 047	361 647 047
bis zu 30 Tagen	217 618 894	217 618 894
bis zu 180 Tage	5 595 958	5 595 958
mehr als 180 Tage	138 432 195	138 432 195
Nichtansässige	7 189 867	7 189 867
bis zu 30 Tagen	3 789 196	3 789 196
mehr als 180 Tage	3 400 671	3 400 671
NPLs	14 855	14 855
Ansässige	14 709	14 709
Nichtansässige	146	146
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-117 059	-117 059
Wertpapier	520 883 717	520 883 717
Bonds	505 558 138	505 558 138
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	403 757 306	403 757 306
Unternehmensanleihen	56 831 854	56 831 854
Finanzinstituten Anleihen	5 796 230	5 796 230
Ausländische Unternehmensanleihen	14 604 969	14 604 969
Ausländische Finanzinstitute Anleihen	2 363	2 363
Wertberichtigung	-23 601 523	-23 601 523
Unter REPO verpfändet	48 296 554	48 296 554
Überfällige	39 912 518	39 912 518
Wertberichtigungen auf Anleihen	-40 042 133	-40 042 133
Aktien	12 392 823	12 392 823
Ansässige	473 128	473 128
Nichtansässige	26 475 601	26 475 601
Wertberichtigung	-14 555 906	-14 555 906
Investmentfonds	2 932 756	2 932 756
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 285 456 456	1 285 456 456
Ansässige	1 143 940 516	1 143 940 516
bis zu 30 Tagen	28 045 449	28 045 449
bis zu 180 Tage	108 348 950	108 348 950
bis zu 1 Jahr	231 827 398	231 827 398
bis 3 Jahre	202 955 546	202 955 546
mehr als 3 Jahre	572 763 173	572 763 173
Nichtansässige	116 127 628	116 127 628
bis zu 30 Tagen	3 199 656	3 199 656
bis zu 180 Tage	3 910 481	3 910 481
bis zu 1 Jahr	7 854 094	7 854 094
bis 3 Jahre	7 786 371	7 786 371
mehr als 3 Jahre	93 377 026	93 377 026
Staatsunternehmen	51 260 786	51 260 786
bis zu 30 Tagen	9 000 072	9 000 072
bis zu 180 Tage	538 755	538 755
bis zu 1 Jahr	3 132 287	3 132 287
bis 3 Jahre	18 670 336	18 670 336
mehr als 3 Jahre	19 919 336	19 919 336
Überfällige	104 247 711	104 247 711
Ansässige	79 628 326	79 628 326
Nichtansässige	24 473 506	24 473 506
Staatsunternehmen	145 879	145 879
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-130 120 185	-130 120 185
Ansässige	-108 249 337	-108 249 337
Nichtansässige	-21 541 251	-21 541 251
Staatsunternehmen	-329 597	-329 597
Kredite an Einzelunternehmer	33 960 437	33 960 437
bis zu 30 Tagen	945 663	945 663
bis zu 180 Tage	3 334 960	3 334 960
bis zu 1 Jahr	1 737 260	1 737 260
bis 3 Jahre	4 368 563	4 368 563
mehr als 3 Jahre	24 898 168	24 898 168
Überfällige	3 244 903	3 244 903
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-4 569 080	-4 569 080
Kredite an Privatpersonen	523 263 602	523 263 602
Standard	531 560 200	531 560 200
bis zu 30 Tagen	15 326 645	15 326 645
bis zu 1 Jahr	2 500	2 500
bis 3 Jahre	16 644 057	16 644 057
mehr als 3 Jahre	499 586 998	499 586 998
Überfällige	38 507 552	38 507 552
Überfällige	38 507 552	38 507 552
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-46 804 150	-46 804 150
sonstige Vermögenswerte	347 815 294	347 815 294
Pflichtreserven bei Zentralbank	20 362 899	20 362 899
Räumlichkeiten und Ausrüstung	87 603 249	87 603 249
Anschaffungskosten	105 997 880	105 997 880
Abschreibung	-18 394 631	-18 394 631
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	15 842 979	15 842 979
sonstige Vermögenswerte	63 984 853	63 984 853
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	148 000 217	148 000 217
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-51 014 301	-51 014 301
Derivate - Aktiva	38 936 128	38 936 128
Latente Steuerguthaben	24 099 270	24 099 270
SCHULDEN	2 786 589 208	2 786 589 208
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	179 287 352	179 287 352
Girokonten (loro-Konten)	9 464 484	9 464 484
Ansässige	8 746 971	8 746 971
Nichtansässige	717 513	717 513
Geldanlagen	168 683 863	168 683 863
Russische Zentralbank	4 643 258	4 643 258
mehr als 180 Tage	4 643 258	4 643 258
Ansässige	158 073 724	158 073 724
bis zu 30 Tagen	139 393 518	139 393 518
bis zu 180 Tage	18 680 206	18 680 206
Nichtansässige	5 966 881	5 966 881
bis zu 30 Tagen	255 597	255 597
mehr als 180 Tage	5 711 284	5 711 284
Sonstige Bankverbindlichkeiten	1 139 005	1 139 005
Kundenkonten	1 348 478 143	1 348 478 143
Unternehmenskunden	816 750 822	816 750 822
Staatsunternehmen	248 051 232	248 051 232
Ansässige	542 802 044	542 802 044
Nichtansässige	25 897 546	25 897 546
Privatkunden	507 241 106	507 241 106
Ansässige	502 568 347	502 568 347
Nichtansässige	4 672 759	4 672 759
Maklergeschäft	24 486 215	24 486 215
Ansässige	23 561 068	23 561 068
Nichtansässige	925 147	925 147
Geldanlagen	1 081 014 461	1 081 014 461
Unternehmenskunden	545 805 991	545 805 991
Ansässige	449 959 257	449 959 257
bis zu 30 Tagen	145 227 578	145 227 578
bis zu 180 Tage	179 670 113	179 670 113
bis zu 1 Jahr	59 072 524	59 072 524
bis 3 Jahre	44 438 164	44 438 164
mehr als 3 Jahre	21 550 878	21 550 878
Nichtansässige	2 595 483	2 595 483
bis zu 30 Tagen	1 091 900	1 091 900
bis zu 180 Tage	275 000	275 000
bis zu 1 Jahr	1 091 662	1 091 662
bis 3 Jahre	116 726	116 726
mehr als 3 Jahre	20 195	20 195
Staatsunternehmen	93 251 251	93 251 251
bis zu 30 Tagen	44 331 812	44 331 812
bis zu 180 Tage	45 905 835	45 905 835
bis zu 1 Jahr	3 006 486	3 006 486
bis 3 Jahre	7 118	7 118
Privatkunden	535 208 470	535 208 470
Ansässige	517 147 934	517 147 934
bis zu 30 Tagen	240 378	240 378
bis zu 180 Tage	14 093 135	14 093 135
bis zu 1 Jahr	124 549 768	124 549 768
bis 3 Jahre	378 052 783	378 052 783
mehr als 3 Jahre	211 870	211 870
Nichtansässige	18 060 536	18 060 536
bis zu 180 Tage	59 351	59 351
bis zu 1 Jahr	424 714	424 714
bis 3 Jahre	17 567 714	17 567 714
mehr als 3 Jahre	8 757	8 757
Wertpapiere ausgegeben	80 754 561	80 754 561
Bonds	76 359 606	76 359 606
Schuldscheindarlehen	4 394 955	4 394 955
auf Anfrage	121 681	121 681
bis zu 180 Tage	30 000	30 000
bis zu 1 Jahr	2 345 400	2 345 400
bis 3 Jahre	1 579 902	1 579 902
mehr als 3 Jahre	317 972	317 972
Sonstige Verbindlichkeiten	97 054 691	97 054 691
Sonstige Verbindlichkeiten	49 856 311	49 856 311
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	15 013 391	15 013 391
Derivate - Verbindlichkeiten	32 184 989	32 184 989
EIGENKAPITAL	506 577 050	506 577 050
Kapital	538 872 494	538 872 494
Profitieren Sie von den Vorjahren	-33 342 329	-33 342 329
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-33 342 329	-33 342 329
Jahresüberschuss	1 046 885	1 046 885
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	1 046 885	1 046 885
AUßERBILANZIELLE POSTEN	1 312 564 147	1 312 564 147
Eventualverbindlichkeiten	-2 036 217 697	-2 036 217 697
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-296 682 744	-296 682 744
Nicht benutzte Kreditlimiten	-973 544 561	-973 544 561
Nicht benutzte Garantienlimiten	-765 990 392	-765 990 392
Sicherheiten für Kredite	3 164 207 525	3 164 207 525
Waren	2 660 065 353	2 660 065 353
Wertpapieren	504 142 172	504 142 172
Unverarbeitete Zahlungen	224 166 642	224 166 642
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	224 166 642	224 166 642
Andere außerbilanzielle Konten	-39 592 323	-39 592 323
Abgeschriebenen Zinsen	-16 146 500	-16 146 500
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-43 547	-43 547
Abgeschriebene Forderungen	-23 402 276	-23 402 276
Credit card balances	15 326 645	15 326 645
	2 839 324 159	2 839 324 159
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,03%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-8,82%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-9,26%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-8,21%	-100,0%
Überfällige Rate:	-7,21%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-7,39%	-100,0%
Einzelpersonen:	-6,75%	-100,0%

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Central Bank of Russia registration number: 2209 Bankenrettung, ZB-Vertreter, systemically important, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure)

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