В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
264 494 |
309 122 |
+44 628 |
+16,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 985 683 |
2 033 230 |
+47 547 |
+2,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 008 356 |
-1 114 995 |
-106 639 |
10,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
101 706 |
106 303 |
+4 597 |
+4,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-88 252 |
-92 313 |
-4 061 |
4,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
21 395 |
26 785 |
+5 390 |
+25,2% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-214 |
- |
+214 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-105 016 |
-18 264 |
+86 752 |
+-82,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
10 402 |
13 441 |
+3 039 |
+29,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-563 682 |
-574 051 |
-10 369 |
1,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-89 172 |
-71 014 |
+18 158 |
+-20,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-291 308 |
1 291 376 |
+1 582 684 |
+-543,3% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-10 886 |
27 728 |
+38 614 |
+-354,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-639 075 |
1 325 105 |
+1 964 180 |
+-307,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-119 724 |
-223 078 |
-103 354 |
86,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-453 920 |
-422 096 |
+31 824 |
+-7,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
447 956 |
101 396 |
-346 560 |
-77,4% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 294 663 |
-1 911 996 |
-3 206 659 |
-247,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
734 000 |
2 351 911 |
+1 617 911 |
+220,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
201 716 |
+201 716 |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-518 606 |
-175 213 |
+343 393 |
+-66,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-25 716 |
15 903 |
+41 619 |
+-161,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-26 814 |
1 600 498 |
+1 627 312 |
+-6 068,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-723 654 |
-2 912 638 |
-2 188 984 |
302,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
675 796 |
1 511 868 |
+836 072 |
+123,7% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
110 572 |
-107 160 |
-217 732 |
-196,9% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
10 124 |
100 346 |
+90 222 |
+891,2% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-55 650 |
-21 927 |
+33 723 |
+-60,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
3 719 |
397 |
-3 322 |
-89,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
20 907 |
-1 429 114 |
-1 450 021 |
-6 935,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
76 635 |
-28 421 |
-105 056 |
-137,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
70 728 |
142 963 |
+72 235 |
+102,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
942 876 |
1 013 604 |
+70 728 |
+7,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 013 604 |
1 156 567 |
+142 963 |
+14,1% |