В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-2 368 878 |
139 193 |
+2 508 071 |
+-105,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 129 685 |
662 425 |
-1 467 260 |
-68,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-885 139 |
-1 208 740 |
-323 601 |
36,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
170 604 |
54 247 |
-116 357 |
-68,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-56 373 |
-27 591 |
+28 782 |
+-51,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-733 036 |
1 906 549 |
+2 639 585 |
+-360,1% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
2 200 |
+2 200 |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-507 093 |
9 095 |
+516 188 |
+-101,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
221 281 |
252 635 |
+31 354 |
+14,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-2 637 383 |
-1 258 973 |
+1 378 410 |
+-52,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-71 424 |
-252 654 |
-181 230 |
253,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
3 912 040 |
-3 047 300 |
-6 959 340 |
-177,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
102 567 |
122 515 |
+19 948 |
+19,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
4 817 818 |
124 855 |
-4 692 963 |
-97,4% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
8 580 297 |
3 023 496 |
-5 556 801 |
-64,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
267 468 |
627 618 |
+360 150 |
+134,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
799 650 |
-1 397 495 |
-2 197 145 |
-274,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-9 837 680 |
-5 023 746 |
+4 813 934 |
+-48,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
222 401 |
-109 998 |
-332 399 |
-149,5% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-1 160 468 |
-45 538 |
+1 114 930 |
+-96,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
119 987 |
-369 007 |
-488 994 |
-407,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 543 162 |
-2 908 107 |
-4 451 269 |
-288,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-6 558 013 |
-10 261 773 |
-3 703 760 |
56,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
4 497 957 |
11 059 239 |
+6 561 282 |
+145,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-105 975 |
18 664 |
+124 639 |
+-117,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
143 379 |
647 935 |
+504 556 |
+351,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-2 022 652 |
1 464 065 |
+3 486 717 |
+-172,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-995 382 |
- |
+995 382 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-995 382 |
- |
+995 382 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-9 571 |
39 467 |
+49 038 |
+-512,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-1 484 443 |
-1 404 575 |
+79 868 |
+-5,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 623 643 |
2 139 200 |
-1 484 443 |
-41,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 139 200 |
734 625 |
-1 404 575 |
-65,7% |