В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
116 909 |
- |
-116 909 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
248 446 |
- |
-248 446 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-44 508 |
- |
+44 508 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
73 569 |
- |
-73 569 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-8 643 |
- |
+8 643 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-4 361 |
- |
+4 361 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
97 962 |
- |
-97 962 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
72 660 |
- |
-72 660 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-268 563 |
- |
+268 563 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-49 653 |
- |
+49 653 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 475 763 |
- |
-1 475 763 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-6 836 |
- |
+6 836 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-412 929 |
- |
+412 929 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-120 663 |
- |
+120 663 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
3 368 |
- |
-3 368 |
-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
570 306 |
- |
-570 306 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 431 681 |
- |
-1 431 681 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
3 566 |
- |
-3 566 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
7 270 |
- |
-7 270 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 592 672 |
- |
-1 592 672 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-28 792 |
- |
+28 792 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
8 414 |
- |
-8 414 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
18 |
- |
-18 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-20 360 |
- |
+20 360 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
-21 960 |
- |
+21 960 |
+-100,0% |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-14 076 |
- |
+14 076 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-36 036 |
- |
+36 036 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-26 636 |
- |
+26 636 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 509 640 |
- |
-1 509 640 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
292 198 |
- |
-292 198 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 801 838 |
- |
-1 801 838 |
-100,0% |