В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-47 406 |
34 565 |
+81 971 |
+-172,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
337 450 |
374 262 |
+36 812 |
+10,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-213 951 |
-223 733 |
-9 782 |
4,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
15 276 |
18 114 |
+2 838 |
+18,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-6 010 |
-6 641 |
-631 |
10,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-40 165 |
17 416 |
+57 581 |
+-143,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
5 040 |
18 442 |
+13 402 |
+265,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-111 670 |
-139 211 |
-27 541 |
24,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-33 376 |
-24 084 |
+9 292 |
+-27,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
677 947 |
342 175 |
-335 772 |
-49,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
3 957 |
1 021 |
-2 936 |
-74,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
333 559 |
-228 652 |
-562 211 |
-168,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
21 676 |
-13 691 |
-35 367 |
-163,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 123 312 |
-66 166 |
-1 189 478 |
-105,9% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-140 023 |
-30 000 |
+110 023 |
+-78,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-677 799 |
680 107 |
+1 357 906 |
+-200,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
11 230 |
-1 611 |
-12 841 |
-114,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
2 035 |
1 167 |
-868 |
-42,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
630 541 |
376 740 |
-253 801 |
-40,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-655 439 |
-3 531 516 |
-2 876 077 |
438,8% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
634 772 |
3 339 818 |
+2 705 046 |
+426,1% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-93 016 |
71 801 |
+164 817 |
+-177,2% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
202 332 |
11 876 |
-190 456 |
-94,1% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-242 144 |
39 306 |
+281 450 |
+-116,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
-210 |
-210 |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-153 495 |
-68 925 |
+84 570 |
+-55,1% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
629 |
3 373 |
+2 744 |
+436,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
477 675 |
311 188 |
-166 487 |
-34,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
451 068 |
928 743 |
+477 675 |
+105,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
928 743 |
1 239 931 |
+311 188 |
+33,5% |