В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
319 443 |
504 949 |
+185 506 |
+58,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 007 918 |
1 893 046 |
+885 128 |
+87,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-416 267 |
-913 530 |
-497 263 |
119,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
205 924 |
277 377 |
+71 453 |
+34,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-23 825 |
-55 098 |
-31 273 |
131,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
165 617 |
265 156 |
+99 539 |
+60,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
712 618 |
917 062 |
+204 444 |
+28,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 225 028 |
-1 761 310 |
-536 282 |
43,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-107 514 |
-117 754 |
-10 240 |
9,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
562 862 |
-1 070 285 |
-1 633 147 |
-290,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-60 218 |
-412 595 |
-352 377 |
585,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-4 225 493 |
-5 881 457 |
-1 655 964 |
39,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-1 307 |
-57 405 |
-56 098 |
4 292,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-199 822 |
42 433 |
+242 255 |
+-121,2% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
4 876 154 |
4 774 105 |
-102 049 |
-2,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
176 496 |
462 759 |
+286 263 |
+162,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-2 948 |
1 875 |
+4 823 |
+-163,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
882 305 |
-565 336 |
-1 447 641 |
-164,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-48 448 |
-33 031 |
+15 417 |
+-31,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
277 |
137 |
-140 |
-50,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-48 171 |
-32 894 |
+15 277 |
+-31,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
140 000 |
225 000 |
+85 000 |
+60,7% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
140 000 |
225 000 |
+85 000 |
+60,7% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-15 690 |
27 366 |
+43 056 |
+-274,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
958 444 |
-345 864 |
-1 304 308 |
-136,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
788 938 |
1 747 382 |
+958 444 |
+121,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 747 382 |
1 401 518 |
-345 864 |
-19,8% |