В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
5 718 305 |
- |
-5 718 305 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
28 099 001 |
- |
-28 099 001 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-16 132 987 |
- |
+16 132 987 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
3 611 694 |
- |
-3 611 694 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-720 761 |
- |
+720 761 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-847 125 |
- |
+847 125 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
6 224 |
- |
-6 224 |
-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-862 260 |
- |
+862 260 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 134 043 |
- |
-1 134 043 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-6 472 694 |
- |
+6 472 694 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-2 096 830 |
- |
+2 096 830 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
2 744 612 |
- |
-2 744 612 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-286 602 |
- |
+286 602 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 179 245 |
- |
+1 179 245 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-67 853 681 |
- |
+67 853 681 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-53 899 |
- |
+53 899 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
12 893 734 |
- |
-12 893 734 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
51 347 491 |
- |
-51 347 491 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
7 758 892 |
- |
-7 758 892 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
117 922 |
- |
-117 922 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
8 462 917 |
- |
-8 462 917 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-19 433 613 |
- |
+19 433 613 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
11 937 597 |
- |
-11 937 597 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-556 886 |
- |
+556 886 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
14 814 |
- |
-14 814 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
481 |
- |
-481 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-8 037 607 |
- |
+8 037 607 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
5 762 076 |
- |
-5 762 076 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
5 762 076 |
- |
-5 762 076 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-188 139 |
- |
+188 139 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
5 999 247 |
- |
-5 999 247 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
18 492 106 |
- |
-18 492 106 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
24 491 353 |
- |
-24 491 353 |
-100,0% |