В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
8 621 402 |
7 666 038 |
-955 364 |
-11,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
21 346 886 |
29 578 124 |
+8 231 238 |
+38,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-10 837 197 |
-16 309 377 |
-5 472 180 |
50,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
3 405 397 |
4 050 513 |
+645 116 |
+18,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-521 245 |
-927 151 |
-405 906 |
77,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 923 392 |
81 751 |
-1 841 641 |
-95,7% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-3 096 |
-125 |
+2 971 |
+-96,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
916 426 |
101 866 |
-814 560 |
-88,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
18 580 637 |
16 835 388 |
-1 745 249 |
-9,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-24 497 367 |
-24 817 888 |
-320 521 |
1,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-1 692 431 |
-927 063 |
+765 368 |
+-45,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-10 830 836 |
24 460 953 |
+35 291 789 |
+-325,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-437 227 |
302 719 |
+739 946 |
+-169,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 538 497 |
-6 496 472 |
-8 034 969 |
-522,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-82 066 659 |
-38 190 059 |
+43 876 600 |
+-53,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
2 101 556 |
-1 290 870 |
-3 392 426 |
-161,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
17 353 359 |
4 740 096 |
-12 613 263 |
-72,7% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
25 083 124 |
-32 703 009 |
-57 786 133 |
-230,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
20 969 359 |
95 857 023 |
+74 887 664 |
+357,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
199 036 |
9 861 429 |
+9 662 393 |
+4 854,6% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
4 435 936 |
-7 402 921 |
-11 838 857 |
-266,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-7 817 |
-216 983 |
-209 166 |
2 675,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-2 209 434 |
32 126 991 |
+34 336 425 |
+-1 554,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-63 329 |
-23 882 609 |
-23 819 280 |
37 612,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
6 029 859 |
13 106 645 |
+7 076 786 |
+117,4% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-1 563 061 |
-1 563 061 |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
315 391 |
- |
-315 391 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-235 210 |
-445 872 |
-210 662 |
89,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
37 811 |
135 713 |
+97 902 |
+258,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
707 |
- |
-707 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
6 085 229 |
-12 649 184 |
-18 734 413 |
-307,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
587 903 |
1 557 582 |
+969 679 |
+164,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
4 463 698 |
21 035 389 |
+16 571 691 |
+371,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
18 721 771 |
23 185 469 |
+4 463 698 |
+23,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
23 185 469 |
44 220 858 |
+21 035 389 |
+90,7% |