В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
229 513 |
32 033 |
-197 480 |
-86,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
876 963 |
1 080 537 |
+203 574 |
+23,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-460 289 |
-577 944 |
-117 655 |
25,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
133 809 |
117 912 |
-15 897 |
-11,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-10 796 |
-17 384 |
-6 588 |
61,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-16 603 |
- |
+16 603 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
66 935 |
-50 865 |
-117 800 |
-176,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
5 099 |
9 021 |
+3 922 |
+76,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-297 140 |
-451 454 |
-154 314 |
51,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-68 465 |
-77 790 |
-9 325 |
13,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
2 009 179 |
-1 543 384 |
-3 552 563 |
-176,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-43 203 |
-34 037 |
+9 166 |
+-21,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-59 795 |
180 728 |
+240 523 |
+-402,2% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 945 144 |
-2 530 958 |
-585 814 |
30,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-17 003 |
-61 875 |
-44 872 |
263,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
45 566 |
133 576 |
+88 010 |
+193,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 919 298 |
1 567 090 |
-1 352 208 |
-46,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 097 758 |
-794 988 |
-1 892 746 |
-172,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
11 702 |
-2 920 |
-14 622 |
-125,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
2 238 692 |
-1 511 351 |
-3 750 043 |
-167,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
4 254 |
-2 423 |
-6 677 |
-157,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-156 508 |
-37 008 |
+119 500 |
+-76,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
3 410 |
-32 479 |
-35 889 |
-1 052,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-148 844 |
-71 910 |
+76 934 |
+-51,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
41 312 |
54 033 |
+12 721 |
+30,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
2 131 160 |
-1 529 228 |
-3 660 388 |
-171,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 336 297 |
3 467 457 |
+2 131 160 |
+159,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 467 457 |
1 938 229 |
-1 529 228 |
-44,1% |