В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
120 203 |
203 920 |
+83 717 |
+69,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
621 262 |
637 892 |
+16 630 |
+2,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-272 485 |
-324 038 |
-51 553 |
18,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
4 736 |
3 725 |
-1 011 |
-21,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-1 428 |
-1 421 |
+7 |
+-0,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
- |
116 656 |
+116 656 |
- |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
7 641 |
6 216 |
-1 425 |
-18,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-223 543 |
-218 414 |
+5 129 |
+-2,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-15 980 |
-16 696 |
-716 |
4,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-350 117 |
-100 171 |
+249 946 |
+-71,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-561 |
-5 557 |
-4 996 |
890,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-227 187 |
109 486 |
+336 673 |
+-148,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-27 137 |
50 688 |
+77 825 |
+-286,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-105 178 |
-462 056 |
-356 878 |
339,3% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
17 406 |
195 060 |
+177 654 |
+1 020,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-7 460 |
12 208 |
+19 668 |
+-263,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-229 915 |
103 749 |
+333 664 |
+-145,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
147 771 |
- |
-147 771 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-10 755 |
-46 016 |
-35 261 |
327,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
10 085 |
-16 082 |
-26 167 |
-259,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
147 102 |
-62 098 |
-209 200 |
-142,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-7 |
-16 982 |
-16 975 |
242 500,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-82 821 |
24 669 |
+107 490 |
+-129,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
212 105 |
129 285 |
-82 820 |
-39,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
129 285 |
153 954 |
+24 669 |
+19,1% |