В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
626 536 |
740 759 |
+114 223 |
+18,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 430 921 |
4 580 346 |
+1 149 425 |
+33,5% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 004 507 |
-2 849 619 |
-845 112 |
42,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
365 435 |
457 430 |
+91 995 |
+25,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-66 453 |
-57 156 |
+9 297 |
+-14,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 332 |
-1 733 |
-401 |
30,1% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
6 |
2 |
-4 |
-66,7% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
190 338 |
171 684 |
-18 654 |
-9,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
222 190 |
141 713 |
-80 477 |
-36,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 344 942 |
-1 511 728 |
-166 786 |
12,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-165 120 |
-190 180 |
-25 060 |
15,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-641 039 |
-758 052 |
-117 013 |
18,3% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-69 871 |
22 177 |
+92 048 |
+-131,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
28 197 |
-10 397 |
-38 594 |
-136,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-6 219 725 |
-4 588 185 |
+1 631 540 |
+-26,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-94 719 |
-119 956 |
-25 237 |
26,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-276 000 |
260 000 |
+536 000 |
+-194,2% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
160 034 |
57 840 |
-102 194 |
-63,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
6 590 945 |
3 678 328 |
-2 912 617 |
-44,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-625 507 |
-45 792 |
+579 715 |
+-92,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-134 393 |
-12 067 |
+122 326 |
+-91,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-14 503 |
-17 293 |
-2 790 |
19,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
636 |
+636 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
87 |
- |
-87 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-259 472 |
-259 472 |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-110 479 |
-15 814 |
+94 665 |
+-85,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 237 |
28 571 |
+27 334 |
+2 209,7% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-109 155 |
-246 079 |
-136 924 |
125,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
700 001 |
300 000 |
-400 001 |
-57,1% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
700 001 |
300 000 |
-400 001 |
-57,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-154 704 |
133 366 |
+288 070 |
+-186,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
421 639 |
169 994 |
-251 645 |
-59,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 924 624 |
4 346 263 |
+421 639 |
+10,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
4 346 263 |
4 516 257 |
+169 994 |
+3,9% |