В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
449 185 |
-81 707 |
-530 892 |
-118,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 984 957 |
3 139 206 |
+154 249 |
+5,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 572 027 |
-1 806 646 |
-234 619 |
14,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
752 772 |
750 852 |
-1 920 |
-0,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-58 592 |
-78 644 |
-20 052 |
34,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-2 268 |
1 397 |
+3 665 |
+-161,6% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
53 486 |
61 279 |
+7 793 |
+14,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
720 771 |
260 547 |
-460 224 |
-63,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-2 283 476 |
-2 276 533 |
+6 943 |
+-0,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-146 438 |
-133 165 |
+13 273 |
+-9,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
627 990 |
-651 480 |
-1 279 470 |
-203,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-35 209 |
-460 280 |
-425 071 |
1 207,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-572 003 |
-12 481 |
+559 522 |
+-97,8% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 974 368 |
2 477 319 |
+4 451 687 |
+-225,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-346 628 |
294 311 |
+640 939 |
+-184,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
462 559 |
-662 559 |
-1 125 118 |
-243,2% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-205 459 |
597 133 |
+802 592 |
+-390,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 780 415 |
-1 496 384 |
-5 276 799 |
-139,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-509 848 |
-1 388 128 |
-878 280 |
172,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
28 531 |
-412 |
-28 943 |
-101,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 077 175 |
-733 187 |
-1 810 362 |
-168,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-18 176 |
-18 176 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-422 782 |
-920 589 |
-497 807 |
117,7% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
258 237 |
887 156 |
+628 919 |
+243,5% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-31 843 |
-66 088 |
-34 245 |
107,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
6 003 |
111 457 |
+105 454 |
+1 756,7% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-190 385 |
-6 240 |
+184 145 |
+-96,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
11 922 |
194 474 |
+182 552 |
+1 531,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
898 712 |
-544 953 |
-1 443 665 |
-160,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 628 040 |
4 526 752 |
+898 712 |
+24,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
4 526 752 |
3 981 799 |
-544 953 |
-12,0% |