В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-26 726 |
152 118 |
+178 844 |
+-669,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 002 590 |
986 312 |
-16 278 |
-1,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-673 742 |
-645 317 |
+28 425 |
+-4,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
106 929 |
89 666 |
-17 263 |
-16,1% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-111 982 |
-57 252 |
+54 730 |
+-48,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
4 838 |
-172 935 |
-177 773 |
-3 674,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
5 260 |
-333 |
-5 593 |
-106,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
35 642 |
376 014 |
+340 372 |
+955,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-328 408 |
-374 369 |
-45 961 |
14,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-67 853 |
-49 668 |
+18 185 |
+-26,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
904 410 |
-675 359 |
-1 579 769 |
-174,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-8 929 |
13 150 |
+22 079 |
+-247,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
68 029 |
98 840 |
+30 811 |
+45,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
74 409 |
-274 269 |
-348 678 |
-468,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-67 656 |
-24 059 |
+43 597 |
+-64,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-1 384 876 |
1 708 110 |
+3 092 986 |
+-223,3% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 342 747 |
-1 609 113 |
-2 951 860 |
-219,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
876 489 |
-501 897 |
-1 378 386 |
-157,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
13 595 |
-69 690 |
-83 285 |
-612,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-9 398 |
-16 431 |
-7 033 |
74,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
877 684 |
-523 241 |
-1 400 925 |
-159,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-2 058 488 |
-2 671 419 |
-612 931 |
29,8% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
2 306 632 |
2 439 723 |
+133 091 |
+5,8% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-98 971 |
-7 826 |
+91 145 |
+-92,1% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
9 187 |
930 |
-8 257 |
-89,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
158 360 |
-238 592 |
-396 952 |
-250,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-41 766 |
44 522 |
+86 288 |
+-206,6% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
994 278 |
-717 311 |
-1 711 589 |
-172,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
863 952 |
1 858 230 |
+994 278 |
+115,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 858 230 |
1 140 919 |
-717 311 |
-38,6% |