В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
119 267 |
-35 947 |
-155 214 |
-130,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
266 705 |
353 560 |
+86 855 |
+32,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-91 442 |
-254 384 |
-162 942 |
178,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
26 684 |
17 795 |
-8 889 |
-33,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-5 139 |
-7 354 |
-2 215 |
43,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 965 |
-19 413 |
-21 378 |
-1 087,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
6 080 |
-5 312 |
-11 392 |
-187,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
10 637 |
14 608 |
+3 971 |
+37,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-66 908 |
-94 741 |
-27 833 |
41,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-29 315 |
-40 706 |
-11 391 |
38,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-31 907 |
3 387 777 |
+3 419 684 |
+-10 717,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-3 447 |
-2 280 |
+1 167 |
+-33,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-413 640 |
223 744 |
+637 384 |
+-154,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
98 313 |
31 509 |
-66 804 |
-68,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
485 000 |
2 215 000 |
+1 730 000 |
+356,7% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
637 166 |
+637 166 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-197 638 |
282 226 |
+479 864 |
+-242,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-495 |
412 |
+907 |
+-183,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
87 360 |
3 351 830 |
+3 264 470 |
+3 736,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-5 309 385 |
-12 453 524 |
-7 144 139 |
134,6% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
4 648 068 |
9 112 077 |
+4 464 009 |
+96,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-5 797 |
-250 |
+5 547 |
+-95,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
763 |
- |
-763 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
157 519 |
- |
-157 519 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-508 832 |
-3 341 697 |
-2 832 865 |
556,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-100 000 |
- |
+100 000 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-100 000 |
- |
+100 000 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-7 988 |
222 |
+8 210 |
+-102,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-529 460 |
10 355 |
+539 815 |
+-102,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
696 381 |
166 921 |
-529 460 |
-76,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
166 921 |
177 276 |
+10 355 |
+6,2% |