В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 293 012 |
1 535 796 |
+242 784 |
+18,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 352 921 |
4 664 412 |
+1 311 491 |
+39,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 389 995 |
-2 251 326 |
-861 331 |
62,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
807 165 |
988 677 |
+181 512 |
+22,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-117 473 |
-149 194 |
-31 721 |
27,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-2 361 |
-160 |
+2 201 |
+-93,2% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
413 |
-479 |
-892 |
-216,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
116 723 |
131 493 |
+14 770 |
+12,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
89 171 |
205 001 |
+115 830 |
+129,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 297 863 |
-1 727 763 |
-429 900 |
33,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-265 689 |
-324 865 |
-59 176 |
22,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-768 065 |
-170 122 |
+597 943 |
+-77,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-115 636 |
-5 970 |
+109 666 |
+-94,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-190 464 |
-1 404 514 |
-1 214 050 |
637,4% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-10 911 718 |
479 132 |
+11 390 850 |
+-104,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-252 946 |
52 768 |
+305 714 |
+-120,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-117 398 |
-97 754 |
+19 644 |
+-16,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
10 776 746 |
871 923 |
-9 904 823 |
-91,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
60 245 |
-84 518 |
-144 763 |
-240,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-16 894 |
18 811 |
+35 705 |
+-211,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
524 947 |
1 365 674 |
+840 727 |
+160,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
10 175 |
- |
-10 175 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-222 676 |
-1 226 |
+221 450 |
+-99,4% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
536 611 |
47 145 |
-489 466 |
-91,2% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-34 116 |
-93 468 |
-59 352 |
174,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
17 092 |
237 |
-16 855 |
-98,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
307 086 |
-47 312 |
-354 398 |
-115,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-88 585 |
-167 088 |
-78 503 |
88,6% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-88 585 |
-167 088 |
-78 503 |
88,6% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
10 230 |
5 449 |
-4 781 |
-46,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
753 678 |
1 156 723 |
+403 045 |
+53,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 764 505 |
2 518 183 |
+753 678 |
+42,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 518 183 |
3 674 906 |
+1 156 723 |
+45,9% |