В этом разделе представлена 135 форма банка (отчет о соблюдении обязательных нормативов). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка). При наведении курсора на строку появляется полное описание норматива/кода в соответствии с Инструкцией 180-И.
Обязательные нормативы |
Н1.0 |
14.39% |
13.84% |
-0.55% |
-3.9% |
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 устанавливается в размере 8,0% (до 1 января 2016 года - 10,0%). |
Н1.1 |
10.37% |
9.83% |
-0.54% |
-5.2% |
Норматив достаточности базового капитала банка. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 устанавливается в размере 4,5% (до 1 января 2016 года - 5,0%). |
Н1.2 |
12.20% |
11.65% |
-0.55% |
-4.5% |
Норматив достаточности основного капитала банка. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.2 устанавливается в размере 5,5 процентов. С 1 января 2015 года минимально допустимое числовое значение норматива Н1.2 устанавливается в размере 6,0% (до 1 января 2015 года - 5,5%). |
Н1.4 |
11.08% |
10.38% |
-0.70% |
-6.3% |
|
Н12 |
1.77% |
1.75% |
-0.01% |
-0.8% |
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) ограничивает совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка. Максимально допустимое числовое значение норматива Н12 устанавливается в размере 25 процентов. |
Н2 |
85.38% |
118.25% |
32.87% |
38.5% |
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) ограничивает риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 процентов. |
Н3 |
123.64% |
105.84% |
-17.80% |
-14.4% |
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) ограничивает риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 процентов. |
Н4 |
55.66% |
53.09% |
-2.57% |
-4.6% |
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) ограничивает риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций). Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов. |
Н7 |
120.03% |
121.00% |
0.97% |
0.8% |
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) ограничивает совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов. |
Символы для расчета обязательных нормативов |
9922 |
78 806 |
708 822 |
630 016 |
799.45% |
|
9925 |
78 806 |
708 822 |
630 016 |
799.45% |
|
9928 |
78 806 |
708 822 |
630 016 |
799.45% |
|
9929 |
4 862 020 |
4 829 240 |
-32 780 |
-0.67% |
|
9930 |
4 862 020 |
4 829 240 |
-32 780 |
-0.67% |
|
АРБ0 |
99 848 900 |
146 751 008 |
46 902 108 |
46.97% |
|
АРБ1 |
99 848 900 |
146 751 008 |
46 902 108 |
46.97% |
|
АРБ2 |
99 848 900 |
146 751 008 |
46 902 108 |
46.97% |
|
Ариск0 |
599 663 000 |
722 161 984 |
122 498 984 |
20.43% |
|
АРкорп |
298 508 000 |
297 033 984 |
-1 474 016 |
-0.49% |
|
АРМБР |
0 |
0 |
0 |
- |
|
АРМСП |
39 134 300 |
40 532 400 |
1 398 100 |
3.57% |
|
АРпр0 |
110 705 000 |
106 667 000 |
-4 038 000 |
-3.65% |
|
АРпр1 |
104 759 000 |
100 788 000 |
-3 971 000 |
-3.79% |
|
АРпр2 |
104 759 000 |
100 788 000 |
-3 971 000 |
-3.79% |
|
АРС0 |
9 178 950 |
12 333 200 |
3 154 250 |
34.36% |
|
АРС1 |
9 178 950 |
12 333 200 |
3 154 250 |
34.36% |
|
АРС2 |
9 178 950 |
12 333 200 |
3 154 250 |
34.36% |
|
АРФЛ |
1 015 830 000 |
1 034 270 016 |
18 440 016 |
1.82% |
|
АРЦК0 |
1 042 000 |
1 037 880 |
-4 120 |
-0.4% |
|
АРЦК1 |
1 042 000 |
1 037 880 |
-4 120 |
-0.4% |
|
АРЦК2 |
1 042 000 |
1 037 880 |
-4 120 |
-0.4% |
|
БК2.0 |
121 380 000 |
122 244 000 |
864 000 |
0.71% |
|
БК2.1 |
121 380 000 |
122 244 000 |
864 000 |
0.71% |
|
БК2.2 |
121 380 000 |
122 244 000 |
864 000 |
0.71% |
|
ВР |
4 293 810 |
4 573 800 |
279 990 |
6.52% |
ВР - величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (далее - валютный риск). |
ГВР(ВР) |
658 793 |
423 492 |
-235 301 |
-35.72% |
|
ГВР(ПР) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
ГВР(ТР) |
247 782 |
159 674 |
-88 108 |
-35.56% |
|
ГВР(ФР) |
535 127 |
650 085 |
114 958 |
21.48% |
|
ДТР |
55 061 |
105 722 |
50 661 |
92.01% |
|
Кинс |
13 444 800 |
13 493 400 |
48 600 |
0.36% |
|
Крд |
2 124 810 000 |
2 104 460 032 |
-20 349 968 |
-0.96% |
Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П (сумма кодов 8996 и 8724 за минусом кода 8850); |
КРФмп0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
КРФмп1 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
КРФмп2 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
КРФрп0 |
78 806 |
708 822 |
630 016 |
799.45% |
|
КРФрп1 |
78 806 |
708 822 |
630 016 |
799.45% |
|
КРФрп2 |
78 806 |
708 822 |
630 016 |
799.45% |
|
КРФсп0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
КРФсп1 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
КРФсп2 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Кскр |
912 405 000 |
930 179 008 |
17 774 008 |
1.95% |
Ксркi - i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям (условным обязательствам кредитного характера) в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П, определенный с учетом взвешивания на коэффициент риска, установленный в отношении соответствующих активов в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Инструкции (сумма кодов 8998 и 8726). Показатель рассчитывается на основании методики, установленной для расчета показателя Крз главой 4 настоящей Инструкции. В расчет показателя кредитный риск по сделке продажи ценных бумаг, совершаемой на возвратной основе, без прекращения признания, включается в сумме наибольшей из двух величин - кредитного риска по контрагенту по сделке и кредитного риска по эмитенту передаваемых по сделке ценных бумаг, рассчитанных в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции. |
Кф |
1 |
1 |
0 |
0% |
Банк рассчитывает коэффициент рублевого фондирования (Кф) как соотношение совокупной величины пассивов в рублях, определяемой как сумма не включенных в расчет размеров (лимитов) открытых валютных позиций остатков по счетам (их части) N N 102, 10601, 10602, 30109, 30111, 30122, 30123, 30220, 30222, 30223, 30227, 30230, 30231, 30232, 30411, 30412, 30414, 30415, 30601, 30603, 30604, 30606, 312...317, 32901, 40101, 40105, 40106, 40116, 402, 40301...40307, 40312, 40314, 404...408, 409П, 410...423, 425...440, 47403, 47405, 47407, 47412, 47414, 47416, 47418, 47419, 47422, 520...524, 52602, 60305, 60307, 60311, 60313, 60322, к совокупной величине активов в рублях, определяемой как сумма не включенных в расчет размеров (лимитов) открытых валютных позиций остатков по активным счетам, участвующим в расчете нормативов достаточности капитала банка (без коэффициентов взвешивания по риску), за вычетом кода 8961 и остатков по счетам N N 20319, 20320, 30416, 30417, 30418, 30419, 325А, 459А, 47427, 50121, 50221, 50621, 50721 при одновременном добавлении к указанной совокупной величине активов в рублях остатков по счетам (их части) N N 30208, 50905. |
Лам |
657 741 000 |
1 055 230 016 |
397 489 016 |
60.43% |
Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня, и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком, и (или) в случае необходимости могут быть реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках-резидентах, во Внешэкономбанке, в банках стран, имеющих страновые оценки "0", "1", или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, в Международном банке реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Европейском банке реконструкции и развития, средства в кассе банка. Показатель Лам рассчитывается как сумма остатков на счетах N N 30210, 30235, 30413, 30416, 30417 и кодов 8720, 8910, 8921, 8962, 8967, 8969, 8972, уменьшенная на значение кода 8701; |
Лат |
1 492 550 000 |
1 803 810 048 |
311 260 048 |
20.85% |
Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены банком, и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней, и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки. Показатель Лат рассчитывается как сумма высоколиквидных активов (показатель Лам) и остатков на счетах (частей остатков на счетах): N N 30233, 31903, 31904, 32003, 32004, 32103, 32104, 32203, 32204, 32303, 32304, 44101, 44102, 44103, 44202, 44203, 44204, 44302, 44303, 44304, 44402, 44403, 44404, 44503, 44603, 44703, 44803, 44903, 45003, 45103, 45203, 45303, 45403, 45502, 45601, 45701, 46002, 46102, 46202, 46302, 46402, 46502, 46602, 46702, 46802, 46902, 47002, 47102, 47202, 47302, 51201, 51202, 51301, 51302, код 8722, код 8848, код 8849, код 8908, код 8950, код 8984, код 8989, код 8995, - код 8702, - код 8706, - код 8938, - код 8987; |
Метод |
2 |
2 |
0 |
0% |
|
Овм |
2 927 830 000 |
3 068 999 936 |
141 169 936 |
4.82% |
Овм - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении. Показатель Овм рассчитывается как сумма остатков на счетах: N N 301П - 30126, 30220, 30222, 30223, (30227 - 30228), 30230, 30231, 30232, 30236, 30411, 30412, 30414, 30420, 30421, 30601, 30604, 30606, 31201, 31210, 31213, 31214, 31301, 31302, 31310, 31401, 31402, 31410, 31501, 31502, 31601, 31602, 317, 318, 32901, 40101, 40105, 40106, (40108 - 40109), (40110 - 40111), 40116, 402, 40301, 40302, 40312, 404, 405, 406, 407, 408, 40903, 40905, (40907 - 40908), 40909, 40910, 40912, 40913, 41001, 41101, 41201, 41301, 41401, 41501, 41601, 41701, 41801, 41901, 42001, 42101, 42201, 42301, 42309, 42501, 42601, 42609, 42701, 42801, 42901, 43001, 43101, 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, 43901, 44001, 47403, 47405, 47407, 47416, 47418, 47422, 476, 52301, 52401, 52402, 52403, 52404, 52405, 52406, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322, код 8721, код 8872, код 8885, код 8905, код 8916, код 8927, код 8933, код 8937, код 8940, код 8990, - код 8853, - код 8906, - код 8911, - код 8914, - код 8955, - код 8994. Показатель Овм увеличивается на значение кода 8872 на следующий рабочий день после возникновения у банка обязанности немедленного досрочного исполнения обязательств по привлеченным средствам или выпущенным ценным бумагам; |
Овт |
3 512 980 000 |
4 085 449 984 |
572 469 984 |
16.3% |
Овт - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. Показатель Овт рассчитывается как сумма остатков на счетах (частей остатков на счетах): N N 30109, 30111, 30116, 30117, 30122, 30123, 30220, 30222, 30223, (30227 - 30228), 30230, 30231, 30232, 30236, 30411, 30412, 30414, 30420, 30421, 30601, 30604, 30606, 31201, 31202, 31203, 31210, 31213, 31214, 31215, 31216, 31301, 31302, 31303, 31304, 31310, 31401, 31402, 31403, 31404, 31410, 31501, 31502, 31503, 31504, 31601, 31602, 31603, 31604, 317, 318, 32901, 40101, 40105, 40106, (40108 - 40109), (40110 - 40111), 40116, 402, 40301, 40302, 40312, 404, 405, 406, 407, 408, 40903, 40905, (40907 - 40908), 40909, 40910, 40911 (за исключением лицевых счетов "Средства, предназначенные для зачисления на счета типа "C"), 40912, 40913, 41001, 41002, 41101, 41102, 41201, 41202, 41301, 41302, 41401, 41402, 41501, 41502, 41601, 41602, 41701, 41702, 41801, 41802, 41901, 41902, 42001, 42002, 42101, 42102, 42201, 42202, 42301, 42302, 42309, 42310, 42501, 42502, 42601, 42602, 42609, 42610, 42701, 42702, 42801, 42802, 42901, 42902, 43001, 43002, 43101, 43102, 43201, 43202, 43301, 43302, 43401, 43402, 43501, 43502, 43601, 43602, 43701, 43702, 43801, 43802, 43901, 43902, 44001, 44002, 47403, 47405, 47407, 47416, 47418, 47422, 476, 52001, 52101, 52201, 52301, 52302, 52401, 52402, 52403, 52404, 52405, 52406, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322, 61701, код 8723, код 8872, код 8905, код 8907, код 8916, код 8927, код 8928, код 8933, код 8939, код 8940, код 8990, код 8991, код 8993, - код 8854,- код 8868, - код 8906, - код 8911, - код 8938, - код 8965, - код 8994, - код 8999; |
ОД |
314 687 000 |
320 068 992 |
5 381 992 |
1.71% |
ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, за исключением суммы полученного банком субординированного кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимости, включенной в расчет собственных средств (капитала) банка, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней (сумма кодов 8918, 8997 и 8725 за минусом кода 8873). Обязательства, отраженные по коду 8873, принимаются в уменьшение показателя ОД на следующий рабочий день после возникновения у банка обязанности досрочного исполнения обязательств по привлеченным средствам или выпущенным ценным бумагам, в части средств, отраженных по коду 8872; |
ОПР0 |
6 620 530 |
7 361 850 |
741 320 |
11.2% |
ОПР - общий процентный риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанного с рыночными колебаниями процентных ставок; |
ОПР1 |
6 620 530 |
7 361 850 |
741 320 |
11.2% |
ОПР - общий процентный риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанного с рыночными колебаниями процентных ставок; |
ОПР2 |
6 620 530 |
7 361 850 |
741 320 |
11.2% |
ОПР - общий процентный риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанного с рыночными колебаниями процентных ставок; |
ОТР |
275 305 |
528 610 |
253 305 |
92.01% |
|
ОФР0 |
500 889 |
164 645 |
-336 244 |
-67.13% |
ОФР - общий фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг. |
ОФР1 |
500 889 |
164 645 |
-336 244 |
-67.13% |
ОФР - общий фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг. |
ОФР2 |
500 889 |
164 645 |
-336 244 |
-67.13% |
ОФР - общий фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг. |
ПК2.0 |
5 797 430 |
6 103 310 |
305 880 |
5.28% |
|
ПК2.1 |
5 797 430 |
6 103 310 |
305 880 |
5.28% |
|
ПК2.2 |
5 797 430 |
6 103 310 |
305 880 |
5.28% |
|
ПР0 |
15 111 800 |
18 108 800 |
2 997 000 |
19.83% |
ПР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок (далее - процентный риск); ПР = ОПР + СПР |
ПР1 |
15 111 800 |
18 108 800 |
2 997 000 |
19.83% |
ПР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок (далее - процентный риск); ПР = ОПР + СПР |
ПР2 |
15 111 800 |
18 108 800 |
2 997 000 |
19.83% |
ПР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок (далее - процентный риск); ПР = ОПР + СПР |
РР0 |
275 193 000 |
326 892 000 |
51 699 000 |
18.79% |
|
РР1 |
275 193 000 |
326 892 000 |
51 699 000 |
18.79% |
|
РР2 |
275 193 000 |
326 892 000 |
51 699 000 |
18.79% |
|
СПР0 |
8 491 240 |
10 747 000 |
2 255 760 |
26.57% |
СПР - специальный процентный риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, а также сроков, оставшихся до погашения ценных бумаг, и валюты, в которой номинированы и (или) фондированы ценные бумаги. |
СПР1 |
8 491 240 |
10 747 000 |
2 255 760 |
26.57% |
СПР - специальный процентный риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, а также сроков, оставшихся до погашения ценных бумаг, и валюты, в которой номинированы и (или) фондированы ценные бумаги. |
СПР2 |
8 491 240 |
10 747 000 |
2 255 760 |
26.57% |
СПР - специальный процентный риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, а также сроков, оставшихся до погашения ценных бумаг, и валюты, в которой номинированы и (или) фондированы ценные бумаги. |
СФР0 |
995 704 |
1 859 990 |
864 286 |
86.8% |
СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг; |
СФР1 |
995 704 |
1 859 990 |
864 286 |
86.8% |
СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг; |
СФР2 |
995 704 |
1 859 990 |
864 286 |
86.8% |
СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг; |
ТР |
578 148 |
794 006 |
215 858 |
37.34% |
|
ФР0 |
2 031 720 |
2 674 720 |
643 000 |
31.65% |
ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (далее - фондовый риск); ФР = СФР + ОФР. |
ФР1 |
2 031 720 |
2 674 720 |
643 000 |
31.65% |
ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (далее - фондовый риск); ФР = СФР + ОФР. |
ФР2 |
2 031 720 |
2 674 720 |
643 000 |
31.65% |
ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (далее - фондовый риск); ФР = СФР + ОФР. |
Дополнительные коды |
8601 |
39 062 800 |
41 294 500 |
2 231 700 |
5.71% |
|
8602 |
457 344 |
550 697 |
93 353 |
20.41% |
|
8608.0 |
561 961 |
337 473 |
-224 488 |
-39.95% |
|
8608.1 |
561 961 |
337 473 |
-224 488 |
-39.95% |
|
8608.2 |
561 961 |
337 473 |
-224 488 |
-39.95% |
|
8609 |
1 940 990 |
265 362 |
-1 675 628 |
-86.33% |
|
8612.0 |
5 080 480 |
5 122 470 |
41 990 |
0.83% |
|
8612.1 |
5 080 480 |
5 122 470 |
41 990 |
0.83% |
|
8612.2 |
5 080 480 |
5 122 470 |
41 990 |
0.83% |
|
8613.0 |
15 116 700 |
18 232 800 |
3 116 100 |
20.61% |
|
8613.1 |
15 116 700 |
18 232 800 |
3 116 100 |
20.61% |
|
8613.2 |
15 116 700 |
18 232 800 |
3 116 100 |
20.61% |
|
8615.0 |
747 |
780 |
33 |
4.42% |
|
8615.1 |
747 |
780 |
33 |
4.42% |
|
8615.2 |
747 |
780 |
33 |
4.42% |
|
8616.0 |
750 676 |
4 695 |
-745 981 |
-99.37% |
|
8616.1 |
750 676 |
4 695 |
-745 981 |
-99.37% |
|
8616.2 |
750 676 |
4 695 |
-745 981 |
-99.37% |
|
8620 |
106 615 000 |
109 341 000 |
2 726 000 |
2.56% |
|
8626 |
234 885 000 |
228 636 000 |
-6 249 000 |
-2.66% |
|
8629.0 |
87 155 000 |
81 199 800 |
-5 955 200 |
-6.83% |
|
8629.1 |
81 209 000 |
75 321 104 |
-5 887 896 |
-7.25% |
|
8629.2 |
81 209 000 |
75 321 104 |
-5 887 896 |
-7.25% |
|
8631 |
45 750 700 |
45 975 300 |
224 600 |
0.49% |
|
8632.0 |
85 448 |
81 598 |
-3 850 |
-4.51% |
|
8632.1 |
85 448 |
81 598 |
-3 850 |
-4.51% |
|
8632.2 |
85 448 |
81 598 |
-3 850 |
-4.51% |
|
8633.0 |
75 857 |
107 077 |
31 220 |
41.16% |
|
8633.1 |
75 857 |
107 077 |
31 220 |
41.16% |
|
8633.2 |
75 857 |
107 077 |
31 220 |
41.16% |
|
8634 |
316 120 000 |
204 524 992 |
-111 595 008 |
-35.3% |
|
8635 |
23 362 200 |
25 292 800 |
1 930 600 |
8.26% |
|
8636.0 |
3 350 170 |
3 399 220 |
49 050 |
1.46% |
|
8636.1 |
3 350 170 |
3 399 220 |
49 050 |
1.46% |
|
8636.2 |
3 350 170 |
3 399 220 |
49 050 |
1.46% |
|
8637.0 |
4 677 330 |
5 541 880 |
864 550 |
18.48% |
|
8637.1 |
4 677 330 |
5 541 880 |
864 550 |
18.48% |
|
8637.2 |
4 677 330 |
5 541 880 |
864 550 |
18.48% |
|
8640.0 |
84 233 200 |
97 213 696 |
12 980 496 |
15.41% |
|
8640.1 |
84 233 200 |
97 213 696 |
12 980 496 |
15.41% |
|
8640.2 |
84 233 200 |
97 213 696 |
12 980 496 |
15.41% |
|
8641.0 |
16 323 200 |
16 242 100 |
-81 100 |
-0.5% |
|
8641.1 |
16 323 200 |
16 242 100 |
-81 100 |
-0.5% |
|
8641.2 |
16 323 200 |
16 242 100 |
-81 100 |
-0.5% |
|
8642.0 |
143 806 000 |
150 768 000 |
6 962 000 |
4.84% |
|
8642.1 |
143 806 000 |
150 768 000 |
6 962 000 |
4.84% |
|
8642.2 |
143 806 000 |
150 768 000 |
6 962 000 |
4.84% |
|
8645.0 |
56 875 800 |
53 442 600 |
-3 433 200 |
-6.04% |
|
8645.1 |
56 875 800 |
53 442 600 |
-3 433 200 |
-6.04% |
|
8645.2 |
56 875 800 |
53 442 600 |
-3 433 200 |
-6.04% |
|
8649 |
52 179 000 |
54 043 200 |
1 864 200 |
3.57% |
|
8650 |
266 741 |
300 081 |
33 340 |
12.5% |
|
8658.0 |
648 901 |
649 090 |
189 |
0.03% |
|
8658.1 |
648 901 |
649 090 |
189 |
0.03% |
|
8658.2 |
648 901 |
649 090 |
189 |
0.03% |
|
8659 |
470 117 |
|
-470 117 |
- |
|
8660 |
329 082 |
|
-329 082 |
- |
|
8661 |
45 239 700 |
46 694 200 |
1 454 500 |
3.22% |
|
8662 |
27 625 800 |
27 750 700 |
124 900 |
0.45% |
|
8663 |
27 543 300 |
28 113 800 |
570 500 |
2.07% |
|
8664 |
6 617 830 |
6 588 490 |
-29 340 |
-0.44% |
|
8665 |
59 146 300 |
61 979 400 |
2 833 100 |
4.79% |
|
8666 |
32 478 600 |
32 464 800 |
-13 800 |
-0.04% |
|
8668 |
3 021 840 |
3 046 130 |
24 290 |
0.8% |
|
8669 |
15 494 800 |
15 700 500 |
205 700 |
1.33% |
|
8670 |
1 653 520 |
1 734 000 |
80 480 |
4.87% |
|
8672 |
165 205 |
174 286 |
9 081 |
5.5% |
|
8674.0 |
389 975 |
183 997 |
-205 978 |
-52.82% |
|
8674.1 |
389 975 |
183 997 |
-205 978 |
-52.82% |
|
8674.2 |
389 975 |
183 997 |
-205 978 |
-52.82% |
|
8675 |
6 827 |
7 370 |
543 |
7.95% |
|
8679 |
5 962 400 |
6 087 660 |
125 260 |
2.1% |
|
8680 |
60 881 |
68 628 |
7 747 |
12.72% |
|
8681.0 |
275 507 000 |
503 572 000 |
228 065 000 |
82.78% |
|
8681.1 |
275 507 000 |
503 572 000 |
228 065 000 |
82.78% |
|
8681.2 |
275 507 000 |
503 572 000 |
228 065 000 |
82.78% |
|
8682 |
227 199 000 |
230 923 008 |
3 724 008 |
1.64% |
|
8683 |
21 937 200 |
23 879 100 |
1 941 900 |
8.85% |
|
8684 |
16 495 600 |
17 198 200 |
702 600 |
4.26% |
|
8685 |
1 975 |
1 973 |
-2 |
-0.1% |
|
8690.0 |
58 837 |
58 496 |
-341 |
-0.58% |
|
8690.1 |
58 837 |
58 496 |
-341 |
-0.58% |
|
8690.2 |
58 837 |
58 496 |
-341 |
-0.58% |
|
8691.0 |
1 198 060 |
1 297 520 |
99 460 |
8.3% |
|
8691.1 |
1 198 060 |
1 297 520 |
99 460 |
8.3% |
|
8691.2 |
1 198 060 |
1 297 520 |
99 460 |
8.3% |
|
8694.0 |
1 252 840 |
1 252 750 |
-90 |
-0.01% |
|
8694.1 |
1 252 840 |
1 252 750 |
-90 |
-0.01% |
|
8694.2 |
1 252 840 |
1 252 750 |
-90 |
-0.01% |
|
8697.0 |
107 025 000 |
113 524 000 |
6 499 000 |
6.07% |
|
8697.1 |
107 025 000 |
113 524 000 |
6 499 000 |
6.07% |
|
8697.2 |
107 025 000 |
113 524 000 |
6 499 000 |
6.07% |
|
8702 |
1 191 570 |
875 332 |
-316 238 |
-26.54% |
|
8705 |
1 |
1 |
0 |
0% |
|
8706 |
7 417 150 |
78 766 800 |
71 349 650 |
961.96% |
|
8756.0 |
2 306 790 000 |
2 421 750 016 |
114 960 016 |
4.98% |
|
8756.1 |
2 306 790 000 |
2 421 750 016 |
114 960 016 |
4.98% |
|
8756.2 |
2 306 790 000 |
2 421 750 016 |
114 960 016 |
4.98% |
|
8757.0 |
1 555 390 000 |
1 630 080 000 |
74 690 000 |
4.8% |
|
8757.1 |
1 555 390 000 |
1 630 080 000 |
74 690 000 |
4.8% |
|
8757.2 |
1 555 390 000 |
1 630 080 000 |
74 690 000 |
4.8% |
|
8758.0 |
213 478 000 |
235 399 008 |
21 921 008 |
10.27% |
|
8758.1 |
213 478 000 |
235 399 008 |
21 921 008 |
10.27% |
|
8758.2 |
213 478 000 |
235 399 008 |
21 921 008 |
10.27% |
|
8759 |
3 835 580 |
5 644 850 |
1 809 270 |
47.17% |
|
8760.0 |
14 629 300 |
14 679 700 |
50 400 |
0.34% |
|
8760.1 |
14 629 300 |
14 679 700 |
50 400 |
0.34% |
|
8760.2 |
14 629 300 |
14 679 700 |
50 400 |
0.34% |
|
8761.0 |
78 806 |
708 822 |
630 016 |
799.45% |
|
8761.1 |
78 806 |
708 822 |
630 016 |
799.45% |
|
8761.2 |
78 806 |
708 822 |
630 016 |
799.45% |
|
8762 |
18 977 100 |
19 079 300 |
102 200 |
0.54% |
|
8763.0 |
66 679 600 |
69 376 304 |
2 696 704 |
4.04% |
|
8763.1 |
66 679 600 |
69 376 304 |
2 696 704 |
4.04% |
|
8763.2 |
66 679 600 |
69 376 304 |
2 696 704 |
4.04% |
|
8764.0 |
2 710 260 |
2 510 500 |
-199 760 |
-7.37% |
|
8764.1 |
2 710 260 |
2 510 500 |
-199 760 |
-7.37% |
|
8764.2 |
2 710 260 |
2 510 500 |
-199 760 |
-7.37% |
|
8766 |
776 667 000 |
789 710 016 |
13 043 016 |
1.68% |
|
8767 |
699 000 000 |
710 739 008 |
11 739 008 |
1.68% |
|
8769.0 |
798 212 000 |
840 348 992 |
42 136 992 |
5.28% |
|
8769.1 |
798 212 000 |
840 348 992 |
42 136 992 |
5.28% |
|
8769.2 |
798 212 000 |
840 348 992 |
42 136 992 |
5.28% |
|
8770 |
58 153 600 |
65 998 400 |
7 844 800 |
13.49% |
|
8773 |
5 114 650 000 |
5 616 549 888 |
501 899 888 |
9.81% |
|
8775 |
24 095 700 |
25 544 800 |
1 449 100 |
6.01% |
|
8776 |
63 241 800 |
59 033 600 |
-4 208 200 |
-6.65% |
|
8777 |
316 616 000 |
204 750 000 |
-111 866 000 |
-35.33% |
|
8778 |
8 499 640 |
9 252 860 |
753 220 |
8.86% |
|
8780 |
348 349 000 |
381 681 984 |
33 332 984 |
9.57% |
|
8794 |
138 418 000 |
142 135 008 |
3 717 008 |
2.69% |
|
8811 |
22 207 600 |
17 498 900 |
-4 708 700 |
-21.2% |
Величина кредитного риска по срочным сделкам, и производным финансовым инструментам рассчитанная в порядке, установленном приложением 3 к Инструкции. |
8812.0 |
275 193 000 |
326 892 000 |
51 699 000 |
18.79% |
Величина рыночного риска, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России N 313-П. |
8812.1 |
275 193 000 |
326 892 000 |
51 699 000 |
18.79% |
Величина рыночного риска, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России N 313-П. |
8812.2 |
275 193 000 |
326 892 000 |
51 699 000 |
18.79% |
Величина рыночного риска, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России N 313-П. |
8821 |
413 091 |
468 604 |
55 513 |
13.44% |
Кредитные требования и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным заемщикам - физическим лицам в рублях, величиной не более 50 млн. рублей, если совокупная задолженность заемщика и (или) группы связанных заемщиков перед банком превышает 5 млн. рублей, за исключением обеспеченных ссуд при наличии обеспечения, указанного в пунктах 6.2 и 6.3 Положения Банка России N 254-П, а также ссуд, предоставленных заемщикам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, заключенному в соответствии с Федеральным законом об участии в долевом строительстве. |
8827.0 |
301 160 |
288 400 |
-12 760 |
-4.24% |
|
8827.1 |
301 160 |
288 400 |
-12 760 |
-4.24% |
|
8827.2 |
301 160 |
288 400 |
-12 760 |
-4.24% |
|
8828.0 |
451 740 |
432 599 |
-19 141 |
-4.24% |
|
8828.1 |
451 740 |
432 599 |
-19 141 |
-4.24% |
|
8828.2 |
451 740 |
432 599 |
-19 141 |
-4.24% |
|
8829.0 |
200 427 |
137 170 |
-63 257 |
-31.56% |
|
8829.1 |
200 427 |
137 170 |
-63 257 |
-31.56% |
|
8829.2 |
200 427 |
137 170 |
-63 257 |
-31.56% |
|
8833 |
756 566 |
882 046 |
125 480 |
16.59% |
Кредитные требования и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным физическим лицам в рублях, величиной более 50 млн. рублей без обеспечения, указанного пунктом 6.2 Положения Банка России N 254-П, а также по ипотечным ссудам, предоставленным физическим лицам в рублях, величиной более 50 млн. рублей при одновременном соблюдении следующих условий: первоначальный взнос заемщика за приобретаемое недвижимое имущество, выступающее в качестве залога по ссуде, осуществляется заемщиком за счет собственных средств и составляет менее 20 процентов от текущей (справедливой) стоимости предмета залога; соотношение величины основного долга по ссуде к текущей (справедливой) стоимости предмета залога составляет на дату расчета нормативов более 80 процентов. В расчет кода не включаются требования в отношении ипотечных ссуд с соотношением величины основного долга к стоимости залога от 80 процентов до 90 процентов при наличии договора страхования ответственности заемщика, являющегося залогодателем по договору об ипотеке, перед банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату ссуды или страхование финансовых рисков банка по обязательству, обеспеченному ипотекой со страховой суммой не менее 10 процентов от первоначальной стоимости предмета залога, и при наличии у страховой компании рейтинга не ниже BB по классификации рейтингового агентства Standard & Poors или рейтинга не ниже аналогичного по классификациям Fitch Ratings, Moodys Investors Service, а также национальных рейтинговых агентств или при передаче в перестрахование не менее 50 процентов риска выплаты страхового возмещения перестраховочной организации, не менее 50 процентов плюс одна акция которой принадлежит государству или хозяйственному обществу, не менее 50 процентов плюс одна акция которого принадлежит государству, или имеющей инвестиционный рейтинг не ниже BBB по классификации рейтингового агентства Standard & Poors или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям Fitch Ratings, Moodys Investors Service, а также национальных рейтинговых агентств. Исключение не распространяется на ссуды с первоначальным взносом заемщика менее 10 процентов и соотношением величины основного долга по ссуде к стоимости предмета залога свыше 90 процентов независимо от наличия по ним договора страхования. |
8846 |
6 187 410 |
6 709 470 |
522 060 |
8.44% |
Кредитные требования участников клиринга: к кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, качество управления которых оценено Банком России как удовлетворительное в порядке, установленном нормативным актом об оценке качества управления кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента, уставом которого деятельность кредитной организации ограничивается осуществлением функций центрального контрагента и клиринговой деятельностью, информация о которых размещается на официальном сайте Банка России и опубликовывается в Вестнике Банка России; а также требования кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими активами в части, размещенной брокером у данных центральных контрагентов. В расчет настоящего кода включаются указанные кредитные требования, отраженные на балансовых счетах (их части): N N 30424, 30425, 30602, 322А, 47404, 47408, 47427, 50118 (50121 - 50120), 50218 (50221 - 50220), 50318, 50618, (50621 - 50620), 50718, (50721 - 50720). |
8847 |
939 006 |
976 080 |
37 074 |
3.95% |
Сумма кредитных требований, перечисленных в строке кода обозначения 8846, включается в расчет в размере наименьшей из величин: - 20 процентов от суммы средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также кредитных требований, возникших по результатам клиринга, либо - совокупности двух величин: 5 процентов от суммы средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также кредитных требований, возникших по результатам клиринга, и 1000 процентов от суммы коллективного клирингового обеспечения. |
8848 |
6 287 930 |
6 461 620 |
173 690 |
2.76% |
Требования участников клиринга (в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе в качестве индивидуального клирингового обеспечения) к клиринговым кредитным организациям, кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, и расчетным кредитным организациям; к валютным и фондовым биржам (за исключением учтенных в уменьшение обязательств банка в рамках кода 8911) (счета (часть счетов): N N 30424, 47404. В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом пункта 3.4. Инструкции. |
8849 |
729 990 |
2 174 460 |
1 444 470 |
197.88% |
Требования по аккредитивам со сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней: банка-эмитента к плательщику по исполненным гарантированным аккредитивам; исполняющего и (или) подтверждающего банка к банку-эмитенту (гаранту) по исполненным аккредитивам (счета (их части): N N 47410, 47431). |
8851 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0% |
Требования участников клиринга (в части средств коллективного клирингового обеспечения) к клиринговым организациям, к кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, не поименованным в коде 8846) (счет (его часть): N N 30425). |
8856.0 |
450 505 |
450 758 |
253 |
0.06% |
|
8856.1 |
450 505 |
450 758 |
253 |
0.06% |
|
8856.2 |
450 505 |
450 758 |
253 |
0.06% |
|
8866 |
41 263 600 |
47 368 000 |
6 104 400 |
14.79% |
Величина риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента, рассчитанная в порядке, установленном приложением 8 к Инструкции. |
8874 |
24 095 700 |
25 544 800 |
1 449 100 |
6.01% |
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала в соответствии с подпунктами 2.2.1 - 2.2.6 и 2.2.9 пункта 2 Положения Банка России N 395-П и принимаемые в расчет в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 8.1 пункта 8 Положения Банка России N 395-П (счета (их части): N N 102, 105, 47901, 506 (А - П), 507 (А - П), 60323, 60701, 609 (А - П), 61702 - 61701, 61703, а также данных соответствующих балансовых счетов, определенных пунктом 4.56 части II Положения Банка России N 385-П. Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала, не включаются в расчет I - III и V групп активов. |
8878.1 |
32 557 900 |
32 557 900 |
0 |
0% |
|
8878.2 |
14 123 000 |
14 123 000 |
0 |
0% |
|
8879 |
116 702 000 |
116 702 000 |
0 |
0% |
Сумма вложений банка, указанных в строках кодов обозначения 8878.А и 8878.Н, умноженная на 250 процентов, для целей расчета нормативов достаточности капитала банков. |
8884 |
1 777 920 |
1 778 870 |
950 |
0.05% |
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки в части, не вошедшей в состав источников собственных средств, принимаемых в расчет дополнительного капитала банка в соответствии с подпунктом 3.1.9 пункта 3 Положения Банка России N 395-П (счет (часть счета): N 10601. |
8902 |
178 524 000 |
175 856 992 |
-2 667 008 |
-1.49% |
Номинированные и фондированные в рублях кредитные требования и требования по получению процентов к РФ, федеральным органам исполнительной власти, в том числе Министерству финансов РФ. |
8904 |
7 001 590 |
6 577 210 |
-424 380 |
-6.06% |
Номинированные и фондированные в рублях кредитные требования и требования по получению процентов к субъектам РФ, муниципальным образованиям РФ. |
8909 |
75 450 500 |
67 879 904 |
-7 570 596 |
-10.03% |
Средства участников расчетных центров ОРЦБ. В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом пункта 3.4 Инструкции. |
8910 |
221 890 000 |
290 148 992 |
68 258 992 |
30.76% |
Требования к банкам стран, имеющих страновые оценки 0, 1, к Международному банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Европейскому банку реконструкции и развития, а также к банкам-резидентам РФ, Внешэкономбанку, которые в соответствии с Положением Банка России N 283-П относятся к I категории качества: (в ред. Указаний Банка России от 13.11.2007 N 1905-У, от 26.06.2009 N 2254-У, от 03.11.2009 N 2324-У) а) средства, размещенные в однодневные кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, кредиты и депозиты овернайт, кредиты овердрафт до востребования, депозиты и прочие размещенные средства до востребования (за исключением требований банка к контрагенту по возврату ценных бумаг, полученных без первоначального признания и переданных по операциям, совершаемым на возвратной основе) со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней, исполнение обязательств по которым в соответствии с договором предусмотрено не позднее чем на следующий день после дня востребования б) требования до востребования (со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней), исполнение обязательств по которым в соответствии с договором предусмотрено не позднее чем на следующий день после дня востребования и на 1 день по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без первоначального признания, за исключением требований, возникших в результате сделки по приобретению высоколиквидных финансовых активов, включаемых в состав показателя Лам; в) средства на корреспондентских счетах, стоимость драгоценных металлов, учет которых ведется на металлических счетах, а также незавершенные расчеты по корреспондентским счетам, открытым в указанных банках. В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом пункта 3.4 Инструкции. |
8912.0 |
254 968 000 |
376 800 000 |
121 832 000 |
47.78% |
|
8912.1 |
254 968 000 |
376 800 000 |
121 832 000 |
47.78% |
|
8912.2 |
254 968 000 |
376 800 000 |
121 832 000 |
47.78% |
|
8914 |
2 556 |
10 436 |
7 880 |
308.29% |
Обязательства банка, не удовлетворяющие критериям до востребования и на 1 день (за исключением отраженных по коду 8994) (счета (часть счетов) N 32901, 47403, 47405, 47407, 47422, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322). |
8918 |
314 687 000 |
320 068 992 |
5 381 992 |
1.71% |
Обязательства банка (за исключением включенных в расчет кода 8933) по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, за исключением суммы полученного банком субординированного кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимости, включенной в расчет собственных средств (капитала) банка, а также по долговым обязательствам банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше года (счета (их части): N N 31207, 31220, 31221, 31222, 31308, 31309, 31408, 31409, 31508, 31509, 31608, 31609, 41006, 41007, 41106, 41107, 41206, 41207, 41306, 41307, 41406, 41407, 41506, 41507, 41606, 41607, 41706, 41707, 41806, 41807, 41906, 41907, 42006, 42007, 42106, 42107, 42206, 42207, 42306, 42307, 42314, 42315, 42506, 42507, 42606, 42607, 42614, 42615, 42706, 42707, 42806, 42807, 42906, 42907, 43006, 43007, 43106, 43107, 43206, 43207, 43306, 43307, 43406, 43407, 43506, 43507, 43606, 43607, 43706, 43707, 43806, 43807, 43906, 43907, 44006, 44007, 52005, 52006, 52105, 52106, 52205, 52206, 52306, 52307). |
8919 |
28 474 700 |
28 523 700 |
49 000 |
0.17% |
Вложения, удовлетворяющие требованиям, установленным в пункте 8.2 Инструкции. Вложения в акции (доли) включаются в расчет данного кода с учетом суммы отрицательной и положительной разниц по переоценке указанных акций (долей) (счета (их части): N N 50706, 50707, 50708, 50718, (50721 - 50720), 60202, 60203, 60204. |
8921 |
54 885 300 |
376 800 000 |
321 914 700 |
586.52% |
Средства на корреспондентском счете в Банке России, депозиты и прочие размещенные средства в Банке России до востребования и на один день, средства на корреспондентских счетах расчетных центров ОРЦБ в Банке России, а также средства, депонируемые уполномоченными банками в Банке России (счета (их части): N 30102, 30221, 31901, 31902, 31903, 32902 (если день размещения депозита и прочих средств предшествует выходным и праздничным дням); 30104, 30106 (при расчете показателей расчетными небанковскими кредитными организациями), 30125 (при расчете показателей небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитные и кредитные операции), 30224). В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом пункта 3.4 Инструкции. |
8922 |
2 157 430 000 |
2 176 640 000 |
19 210 000 |
0.89% |
Минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования, определенный в порядке, установленном пунктом 3.7 Инструкции (счета (их части): N 40101, 40105, 40106, 40107, 40116, 402, 40301, 40302, 404, 405, 406, 407, 408, 41001, 41101, 41201, 41301, 41401, 41501, 41601, 41701, 41801, 41901, 42001, 42101, 42201, 42301, 42309, 42501, 42601, 42609, 42701, 42801, 42901, 43001, 43101, 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, 43901, 44001). |
8928 |
569 538 |
571 541 |
2 003 |
0.35% |
Суммы покрытых безотзывных аккредитивов сроком закрытия в течение ближайших 30 календарных дней (счета (их части): N N 40901, 40902). Обязательства по экспортным покрытым безотзывным аккредитивам со сроком закрытия в течение ближайших 30 календарных дней (счет (часть счета) N 47409). Обязательства по импортным покрытым безотзывным аккредитивам сроком закрытия в течение ближайших 30 календарных дней в части, превышающей сумму покрытия, перечисленного исполняющему банку- нерезиденту и отраженного по счету N 47410 (счет (часть счета) N 47409). |
8930 |
2 305 770 000 |
2 381 179 904 |
75 409 904 |
3.27% |
Минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, определенный в порядке, установленном пунктом 3.7 Инструкции (счета (их части): N 40101, 40105, 40106, 40107, 40116, 402, 40301, 40302, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440). |
8938 |
891 894 |
2 314 460 |
1 422 566 |
159.5% |
Одинаковые (сопоставимые) по размеру встречные требования банка к кредитным организациям - корреспондентам и кредитных организаций - корреспондентов к банку сроком исполнения в течение ближайших 30 дней по счетам НОСТРО и ЛОРО (в части, вошедшей в расчет кодов 8910 и 8950), межбанковским кредитам, депозитам, прочим привлеченным (размещенным) средствам (в части требований, одинаковых (сопоставимых) по размеру и сроку, оставшемуся до даты исполнения (счета (их части): N N 30110, 30114, 30118, 30119, 32001...32009, 32010, 32101...32109, 32110, 32201...32209, 32301...32309, в части, соответствующей остаткам на счетах (их части): N N 30109, 30111, 30116, 30117, 31301...31310, 31401...31410, 31501...31509, 31601...31609). Код рассчитывается в отношении всех сопоставимых по размеру и срокам встречных требований банка к банку-контрагенту, срок исполнения которых наступает в течение ближайших 30 календарных дней. Если суммы встречных сопоставимых по размеру требований разные, корректировка осуществляется на сумму минимального из сопоставимых требований вне зависимости от вида валюты в рублевом эквиваленте. В расчет принимается общая сумма требований (средства на корреспондентском счете НОСТРО, размещенные межбанковские кредиты и депозиты) и общая сумма обязательств (средства на корреспондентском счете ЛОРО, привлеченные межбанковские кредиты и депозиты) в отношении одного и того же банка-корреспондента. Сопоставимость сумм и сроков встречных требований определяется на основании профессионального суждения. В состав кода не включаются встречные требования по сопоставимым суммам и срокам, хеджирующие принимаемые кредитной организацией риски (в том числе процентные и валютные). Под сделками, хеджирующими принимаемые кредитной организацией риски, в целях Инструкции понимаются сделки валютного и процентного свопа, оформленные согласно внутренним документам кредитной организации как хеджирующие. |
8940 |
198 352 |
215 480 |
17 128 |
8.64% |
Обязательства банка по уплате процентов со сроком исполнения до востребования (счета (их части): N N 47411 и 47426), по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам (счет (часть счета) N 52501), а также проценты, начисленные в порядке, определенном пунктом 3.6 Положения Банка России от 26 июня 1998 года N 39-П О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками |
8942 |
40 475 800 |
40 475 800 |
0 |
0% |
Величина операционного риска, рассчитанная в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России о порядке расчета кредитными организациями размера операционного риска. |
8945.0 |
308 383 |
327 736 |
19 353 |
6.28% |
|
8945.1 |
308 383 |
327 736 |
19 353 |
6.28% |
|
8945.2 |
308 383 |
327 736 |
19 353 |
6.28% |
|
8948.0 |
16 |
6 000 020 |
6 000 004 |
37500025% |
|
8948.1 |
16 |
6 000 020 |
6 000 004 |
37500025% |
|
8948.2 |
16 |
6 000 020 |
6 000 004 |
37500025% |
|
8960.0 |
15 557 300 |
19 635 600 |
4 078 300 |
26.21% |
|
8960.1 |
15 557 300 |
19 635 600 |
4 078 300 |
26.21% |
|
8960.2 |
15 557 300 |
19 635 600 |
4 078 300 |
26.21% |
|
8961 |
1 274 450 |
1 250 470 |
-23 980 |
-1.88% |
Просроченные проценты по векселям, не оплаченным в срок (счета (их части): N N 51208, 51209, 51308, 51309, 51408, 51409, 51508, 51509, 51608, 51609, 51708, 51709, 51808, 51809, 51908, 51909). |
8962 |
125 607 000 |
127 062 000 |
1 455 000 |
1.16% |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, золото в хранилищах банка и в пути (счета (их части): N N 202, 20302, 20305). |
8970.0 |
1 803 |
2 087 |
284 |
15.75% |
|
8972 |
254 663 000 |
260 622 000 |
5 959 000 |
2.34% |
Вложения в не обремененные обязательствами долговые обязательства РФ, Европейского банка реконструкции и развития и иностранных государств, имеющих страновые оценки 0, 1, и облигации Банка России (включая находящиеся в разделе Блокировано Банком России), долговые обязательства Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток и (или) имеющиеся в наличии для продажи, по которым может быть определена текущая (справедливая) стоимость или формируются резервы на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 283-П, (счета (их части): N 50104, 50108, 50109, 50116, (50121 - 50120), 50205, 50209, 50210, 50214, (50221 - 50220).В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом пункта 3.4 Инструкции. Стоимость указанных в настоящем коде ценных бумаг, предоставленных банком в залог по кредитам до востребования и на 1 день, привлеченным от Банка России и (или) банков-контрагентов, превышающая сумму обязательств банка по указанным кредитам. Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания, включаются в расчет данного кода при наличии в условиях указанных договоров возможности их реализации до наступления срока исполнения обязательств по их обратной продаже (счет (часть счета): N 91314). Стоимость указанных в настоящем коде ценных бумаг, переданных без прекращения признания, по операциям, совершаемым на возвратной основе, превышающая сумму обязательств по возврату денежных средств по указанным операциям со сроком исполнения до востребования и (или) на следующий день (счета (их части): N 50118, (50121 - 50120), 50218, (50221 - 50220).Требования банка к контрагенту по возврату указанных в настоящем коде ценных бумаг, полученных без первоначального признания и переданных по операциям, совершаемым на возвратной основе, превышающие сумму обязательств по возврату денежных средств по указанным операциям со сроком исполнения до востребования и (или) на следующий день (счета (их части): N N 32201, 32202, 32301, 32302, 32902, 46001...47301). |
8978 |
2 742 680 000 |
2 874 919 936 |
132 239 936 |
4.82% |
Минимальный совокупный остаток средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), определенный в порядке, установленном пунктом 3.7 Инструкции (счета (их части): N 40101, 40105, 40106, 40107, 40116, 402, 40301, 40302, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 в части счетов (их части), не вошедших в расчет показателя ОД. |
8982 |
15 029 900 |
15 030 400 |
500 |
0% |
Сформированный резерв по инвестициям, удовлетворяющим требованиям, установленным в пункте 8.2 Инструкции, в том числе счета (их части): N 50719, 60206. |
8987 |
292 338 000 |
72 152 896 |
-220 185 104 |
-75.32% |
Прочие размещенные средства в части требований банка к контрагенту по возврату ценных бумаг, полученных без первоначального признания и переданных по операциям, совершаемым на возвратной основе, учтенные при расчете норматива текущей ликвидности (Н3) прямым счетом и на основании требований кодов 8908, 8989 (пункты б, г и ж) (счета (их части): N N 322А, 323А, 32902, 460А...473А. (введено Указанием Банка России от 26.06.2009 N 2254-У) |
8989 |
397 732 000 |
314 897 984 |
-82 834 016 |
-20.83% |
Требования банка сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней. В расчет кода включаются остатки по нижеперечисленным счетам с учетом пункта 3.4 Инструкции в части, в которой они планируются банком к получению в соответствии с договором в форме, позволяющей отнести их к ликвидным активам: а) кредиты, депозиты и депозитные счета в драгоценных металлах (счета (их части): N N 20311, 20312, 20315, 20316); б) требования к Банку России, а также к банкам (счета (их части): N N 31905...31909, 32005...32009, 32105...32109, 32205...32209, 32305...32309), 32902 (за исключением включенных в расчет кода 8921); в) суммы переплаты, подлежащие возврату банку на данную отчетную дату из фонда обязательных резервов (счета (их части): N N 30202, 30204, 30211); г) кредиты, депозиты и прочие размещенные средства (счета (их части): N N 40308, 44104...44108, 44205...44209, 44305...44309, 44405...44409, 44504...44508, 44604...44608, 44704...44708, 44804...44808, 44904...44908, 45004...45008, 45104...45108, 45204...45208, 45304...45308, 45404...45408, 45410, 45503...45507, 45510, 45602...45606, 45702...45706, 45709, 46003...46007, 46103...46107, 46203...46207, 46303...46307, 46403...46407, 46503...46507, 46603...46607, 46703...46707, 46803...46807, 46903...46907, 47003...47007, 47103...47107, 47203...47207, 47303...47307; 47701, 47801, 47802, 47803). Пролонгированные кредиты и депозиты, заключенные на срок до 30 календарных дней, условия договора о которых предусматривают возможность автоматической пролонгации кредита (депозита), в случае если он не востребован банком-кредитором, не включаются в расчет кода 8989; д) срочная дебиторская задолженность (счета (их части): N N 30602, 474А (кроме счета 47423 (в части, включенной в расчет кода 8969), 47427), 603А (кроме счета 60315); е) Вложения в не обремененные обязательствами: долговые обязательства, входящие в Ломбардный список Банка России (включая находящиеся в разделе Блокировано Банком России) (за исключением включенных в расчет кода 8972) (счета (их части): N 50105...50110, 50205...50211, 50214, 50305...50311, 50313). Ценные бумаги, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток, а также имеющиеся в наличии для продажи, по которым может быть определена текущая (справедливая) стоимость или формируются резервы на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 283-П, включаются в расчет данного кода независимо от срока, оставшегося до их погашения; (в ред. Указаний Банка России от 13.11.2007 N 1905-У, от 26.06.2009 N 2254-У) долговые обязательства иностранных государств, имеющих страновые оценки 0, 1 (счет (часть счета): N 50309); (в ред. Указаний Банка России от 13.11.2007 N 1905-У, от 03.11.2009 N 2324-У) долговые обязательства банков-нерезидентов стран, имеющих страновые оценки 0, 1, международных банков развития, указанных в кодах 8976 и 8977 (счет (часть счета): N 50310);долговые обязательства юридических лиц - нерезидентов стран, имеющих страновые оценки 0, 1 (счет (часть счета): N 50311); (в ред. Указаний Банка России от 13.11.2007 N 1905-У, от 03.11.2009 N 2324-У) долговые обязательства субъектов РФ и органов местного самоуправления (счета (их части): N N 50105, 50206, 50306);абзац утратил силу с 1 января 2008 года. - Указание Банка России от 13.11.2007 N 1905-У; суммы отрицательной и положительной разниц по переоценке указанных ценных бумаг (счета (их части): N N (50121 - 50120), (50221 - 50220);учтенные векселя, выданные и (или) акцептованные, и (или) авалированные: органами государственной власти и органами местного самоуправления РФ; органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, имеющих страновые оценки 0, 1;банками-нерезидентами стран, имеющих страновые оценки 0, 1;эмитентами ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России, а также эмитентами долевых ценных бумаг резидентов РФ, удовлетворяющих требованиям настоящего кода;(счета (их части): N N 51203...51207, 51303...51307, 51401...51407, 51501...51507, 51603...51607, 51703...51707, 51803...51807, 51901...51907);долевые ценные бумаги резидентов РФ (счета (их части): N 50605, 50606, (50621 - 50620), 50705, 50706, (50721 - 50720) (за исключением голосующих акций, вложения в которые на дату расчета норматива текущей ликвидности банка превышают пять процентов уставного капитала, определенного зарегистрированным в установленном порядке уставом акционерного общества, акционером которого является банк), удовлетворяющие следующему требованию: (абзац введен Указанием Банка России от 18.06.2008 N 2030-У) ценные бумаги эмитента, допущенные Закрытым акционерным обществом Фондовая биржа ММВБ и (или) Открытым акционерным обществом Фондовая биржа Российская Торговая Система к торгам, включены в список для расчета Индекса ММВБ и (или) Индекса РТС и величина (вес) влияния указанных ценных бумаг на данные индексы составляет один процент и более; (абзац введен Указанием Банка России от 18.06.2008 N 2030-У) (п. е в ред. Указания Банка России от 14.06.2007 N 1838-У) ж) требования банка к контрагенту по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без прекращения признания, за исключением требований, возникших в результате сделки по приобретению высоколиквидных и ликвидных финансовых активов (включаемых в состав показателя Лат через код 8972 и в соответствии с пунктом к настоящей графы) (счета (их части): N 322А, 323А (за исключением включенных в расчет кода 8910), 460А...473А); (п. ж в ред. Указания Банка России от 13.11.2007 N 1905-У) з) предоставленные кредиты овердрафт при отсутствии в договоре указания на конкретный срок возврата со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней, а также срочные кредиты овердрафт сроком погашения в ближайшие 30 календарных дней (счета (их части): N N 32001 (за исключением включенных в расчет кодов 8908 и 8910), 32101 (за исключением включенных в расчет кодов 8908 и 8910), 44201, 44301, 44401, 44501, 44601, 44701, 44801, 44901, 45001, 45101, 45201, 45301, 45401, 45509, 45608, 45708, 47001, 47101, 47201, 47301); (в ред. Указаний Банка России от 14.06.2007 N 1838-У, от 26.06.2009 N 2254-У) и) прочие размещенные средства до востребования (со сроком нахождения на балансе до календарных 10 дней), исполнение обязательств по которым в соответствии с договором предусмотрено не позднее, чем на следующий день после дня востребования (счета (их части): N N 46001, 46101, 46201, 46301, 46401, 46501, 46601, 46701, 46801, 46901);к) ценные бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания, независимо от срока исполнения обязательств банка по указанным операциям (за исключением включенных в код 8972), а также ценные бумаги прочих эмитентов, перечисленных в пункте е настоящей графы, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания, при наличии у банка намерения их продать в течение ближайших 30 календарных дней и права в соответствии с условиями указанных договоров их реализации до наступления срока исполнения обязательств по их обратной продаже (счет (часть счета) N 91314); л) требования банка по получению процентов по активам, в отношении которых не предъявляются требования по определению расчетных резервов и формированию резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П, по активам I и II категории качества в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П, участвующим в расчете высоколиквидных и ликвидных активов (счет N 47427), а также проценты, начисленные (накопленные) по указанным активам в соответствии с пунктом 3.5 Положения Банка России N 39-П и не отраженные на балансе (при расчете на внутримесячные даты) (за исключением включенных в код 8967); м) активы, перечисленные в настоящем коде и находящиеся в доверительном управлении, включаются в состав ликвидных активов либо за 30 календарных дней до прекращения договора (если срок уведомления превышает 30 дней), либо с момента направления уведомления (если срок уведомления меньше или равен 30 календарным дням), либо за 30 календарных дней до окончания срока договора (при отсутствии уведомления), в случае если к моменту окончания договора доверительного управления вышеуказанные активы ожидаются к получению в форме, позволяющей отнести их к высоколиквидным и (или) ликвидным активам (счет (его часть) N 47901); н) стоимость ценных бумаг эмитентов, указанных в пункте е настоящей графы, переданных без прекращения признания, по операциям, совершаемым на возвратной основе, превышающая сумму обязательств по возврату денежных средств по указанным операциям (за исключением включенных в расчет кода 8972) (счета (их части): N 50118, (50121 - 50120), 50218, (50221 - 50220), 50318, 50618, 50718, (50621 - 50620), (50721 - 50720)); требования банка к контрагенту по возврату указанных в пункте е настоящей графы ценных бумаг, полученных без первоначального признания и переданных по операциям, совершаемым на возвратной основе, превышающие сумму обязательств по возврату денежных средств по указанным операциям (за исключением включенных в расчет кода 8972) (счета (их части): N N 322А, 323А, 32902, 460А...473А); о) стоимость ценных бумаг эмитентов, указанных в пункте е настоящей графы, предоставленных банком в залог по кредитам сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней, привлеченным от Банка России и (или) банков-контрагентов, превышающая сумму обязательств банка по указанным кредитам (за исключением включенных в расчет кода 8972). |
8990 |
3 241 100 |
3 386 910 |
145 810 |
4.5% |
Обязательства банка до востребования, учитываемые на депозитных счетах и счетах клиентов в драгоценных металлах (счета (их части): N N 20309, 20310, 20313, 20314). |
8991 |
254 507 000 |
398 800 000 |
144 293 000 |
56.7% |
Обязательства банка со сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней: а) депозиты и счета клиентов в драгоценных металлах (счета (их части): N N 20309, 20310, 20313, 20314); б) кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства банков сроком погашения в течение ближайших 30 календарных дней (счета (их части): N N 31204...31207, 31217...31222, 31301, 31305...31309, 31401, 31405...31409, 31505...31509, 31605...31609); (в ред. Указаний Банка России от 13.11.2007 N 1905-У, от 26.06.2009 N 2254-У) в) выпущенные банками собственные векселя, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты (счета (их части): N 52002...52006, 52102...52106, 52202...52206, 52303...52307), а также обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам (счет (часть счета) N 52501 (за исключением остатков, вошедших в расчет кода 8940));г) обязательства банка по уплате процентов (за исключением остатков, вошедших в расчет кода 8940), остатков (счета (их части) N N 47411, 47426), а также проценты, начисленные в соответствии с пунктом 3.6 Положения Банка России N 39-П; д) арендные обязательства (счет (часть счета) 60806); е) депозиты, вклады и прочие привлеченные средства (счета (их части): N N 41003...41007, 41103...41107, 41203...41207, 41303...41307, 41403...41407, 41503...41507, 41603...41607, 41703...41707, 41803...41807, 41903...41907, 42003...42007, 42103...42107, 42203...42207, 42303...42307, 42311...42315, 42503...42507, 42603...42607, 42611...42615, 42703...42707, 42803...42807, 42903...42907, 43003...43007, 43103...43107, 43203...43207, 43303...43307, 43403...43407, 43503...43507, 43603...43607, 43703...43707, 43803...43807, 43903...43907, 44003...44007) (в части, не вошедшей в расчет кода 8933). |
8993 |
323 590 |
540 433 |
216 843 |
67.01% |
Гарантии и (или) поручительства, выданные банком (счет (часть счета) N 91315).В расчет показателя Овт выданные банком гарантии и (или) поручительства включаются за 30 календарных дней до наступления срока платежа по гарантии и (или) поручительству (срока исполнения обязательств по гарантируемой сделке) в сумме, предусмотренной договором банковской гарантии и (или) поручительства, прямо пропорционально величине кредитного риска по банковской гарантии и (или) поручительству (удельному весу резерва на возможные потери в сумме банковской гарантии и (или) поручительства). |
8994 |
23 |
24 |
1 |
4.35% |
Суммы, подлежащие оплате более чем через 30 календарных дней (счета (их части): N N 32901, 47403, 47405, 47407, 47422, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322 (в том числе средства, перечисленные в оплату уставного капитала независимо от срока нахождения на счете N 60322). |
8995 |
69 668 600 |
78 819 696 |
9 151 096 |
13.14% |
Долговые обязательства международных банков развития, указанных в кодах 8976 и 8977, банков-нерезидентов стран, имеющих страновые оценки 0, 1, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток, а также имеющиеся в наличии для продажи, по которым может быть определена текущая (справедливая) стоимость или формируются резервы на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 283-П, (включая выданные и (или) авалированные ими векселя), долговые обязательства юридических лиц - нерезидентов стран, имеющих страновые оценки 0, 1, а также векселя, выданные, и (или) авалированные, и (или) акцептованные органами государственной власти и местного самоуправления иностранных государств, имеющих страновые оценки 0, 1, за исключением включенных в расчет кодов 8972 и 8989 (счета (их части): N N 50109, 50110, (50121 - 50120), 50210, 50211, (50221 - 50220); счета (их части): N N 51601, 51602, 51701, 51702, 51801, 51802. |
8996 |
2 124 810 000 |
2 104 460 032 |
-20 349 968 |
-0.96% |
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, включая просроченные, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков возврата размещенных средств сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней (счета (их части): N N 31908, 31909, 32008, 32009, 32108, 32109, 32208, 32209, 32308, 32309, 32401, 32402, 44107, 44108, 44208, 44209, 44308, 44309, 44408, 44409, 44507, 44508, 44607, 44608, 44707, 44708, 44807, 44808, 44907, 44908, 45007, 45008, 45107, 45108, 45207, 45208, 45307, 45308, 45407, 45408, 45410, 45506, 45507, 45510, 45605, 45606, 45705, 45706, 45709, 458А (в части просроченных кредитных требований, предоставленных на срок свыше 365 или 366 календарных дней), 46006, 46007, 46106, 46107, 46206, 46207, 46306, 46307, 46406, 46407, 46506, 46507, 46606, 46607, 46706, 46707, 46806, 46807, 46906, 46907, 47006, 47007, 47106, 47107, 47206, 47207, 47306, 47307, 47402, 47701, 47801, 47802, 47803, за исключением долгосрочных кредитов, отраженных по кодам 8973, 8974, 8975). В расчет кода включаются также: учтенные векселя (счета (их части): N N 51206...51209, 51306...51309, 51406...51409, 51506...51509, 51606...51609, 51706...51709, 51806...51809, 51906...51909); требования к контрагенту, возникшие в результате привлечения (размещения) финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов), сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней (счета (их части): N N 47408, 47423);требования к контрагенту по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания, сроком исполнения свыше 365 или 366 календарных дней (счета (их части): N 32208, 32209, 32308, 32309, 46006, 46007, 46106, 46107, 46206, 46207, 46306, 46307, 46406, 46407, 46506, 46507, 46606, 46607, 46706, 46707, 46806, 46807, 46906, 46907, 47006, 47007, 47106, 47107, 47206, 47207, 47306, 47307);кредитные требования в драгоценных металлах сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней (счета (их части): N N 20311, 20312, 20315, 20316, 20317, 20318); перечисленные в данном коде активы, находящиеся в доверительном управлении (счет (часть счета) N 47901). В расчет кода указанные активы включаются за вычетом сформированного резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П. |
8998 |
987 856 000 |
998 059 008 |
10 203 008 |
1.03% |
Совокупная величина крупных кредитных рисков, за вычетом сформированного резерва, взвешенных с учетом коэффициентов риска, установленных в отношении соответствующих активов пунктом 2.3 Инструкции. |