На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 16 813 | 0 | 16 813 | 456 924 | 0 | 456 924 | 47 385 | 0 | 47 385 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | 0 | 2 505 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 23 214 | 0 | 23 214 | 398 799 | 0 | 398 799 | 37 298 | 0 | 37 298 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 578 | 0 | 578 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 35 143 | 0 | 35 143 | 8 040 | 0 | 8 040 | 6 190 | 0 | 6 190 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45107 | 41 175 | 0 | 41 175 | 0 | 0 | 0 | 41 005 | 0 | 41 005 |
45206 | 181 367 | 0 | 181 367 | 5 000 | 0 | 5 000 | 185 910 | 0 | 185 910 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 296 862 | 0 | 296 862 | 10 000 | 0 | 10 000 | 294 443 | 0 | 294 443 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 16 422 | 0 | 16 422 | 0 | 0 | 0 | 16 387 | 0 | 16 387 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 4 267 | 0 | 4 267 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -9 154 | 0 | -9 154 | -37 | 0 | -37 | -9 117 | 0 | -9 117 |
45215 | -30 852 | 0 | -30 852 | -2 215 | 0 | -2 215 | -31 052 | 0 | -31 052 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 15 167 | 0 | 15 167 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 931 | 0 | 3 931 | 0 | 0 | 0 | 3 357 | 0 | 3 357 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 40 198 | 0 | 40 198 | 0 | 0 | 0 | 39 642 | 0 | 39 642 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 594 | 0 | 594 | 128 | 0 | 128 | 722 | 0 | 722 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -903 | 0 | -903 | -207 | 0 | -207 | -1 669 | 0 | -1 669 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -393 | 0 | -393 | -42 | 0 | -42 | -579 | 0 | -579 |
45918 | -21 | 0 | -21 | -21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 14 726 | 0 | 14 726 | 0 | 0 | 0 | 13 965 | 0 | 13 965 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 109 | 0 | 3 109 | 0 | 0 | 0 | 3 109 | 0 | 3 109 |
60901 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 120 | 0 | -1 120 | 0 | 0 | 0 | -1 150 | 0 | -1 150 |
60903 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 770 | 0 | 770 | 382 | 0 | 382 | 358 | 0 | 358 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -100 589 | 0 | -100 589 | -8 948 | 0 | -8 948 | -96 662 | 0 | -96 662 |
30302 | 100 589 | 0 | 100 589 | 5 021 | 0 | 5 021 | 96 662 | 0 | 96 662 |
30305 | -98 987 | 0 | -98 987 | -50 763 | 0 | -50 763 | -75 617 | 0 | -75 617 |
30306 | 98 987 | 0 | 98 987 | 27 393 | 0 | 27 393 | 75 617 | 0 | 75 617 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 32 | 0 | 32 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 021 | 0 | 4 021 | 3 247 | 0 | 3 247 | 2 513 | 0 | 2 513 |
60323 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -664 | 0 | -664 | -374 | 0 | -374 | -652 | 0 | -652 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
резиденты | |||||||||
40701 | 187 | 0 | 187 | 767 | 0 | 767 | 187 | 0 | 187 |
40702 | 57 602 | 0 | 57 602 | 358 909 | 0 | 358 909 | 60 099 | 0 | 60 099 |
40703 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 1 064 | 0 | 1 064 | 23 624 | 0 | 23 624 | 2 353 | 0 | 2 353 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 12 | 0 | 12 | 4 324 | 0 | 4 324 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 3 295 | 0 | 3 295 | 28 396 | 0 | 28 396 | 992 | 0 | 992 |
42301 | 2 207 | 0 | 2 207 | 17 498 | 0 | 17 498 | 2 506 | 0 | 2 506 |
42309 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42206 | 1 118 | 0 | 1 118 | 1 128 | 0 | 1 128 | 1 100 | 0 | 1 100 |
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 101 700 | 0 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 101 700 | 0 | 101 700 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 544 | 0 | 10 544 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 27 295 | 0 | 27 295 | 42 678 | 0 | 42 678 | 160 968 | 0 | 160 968 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 345 949 | 0 | 345 949 | 238 118 | 0 | 238 118 | 199 537 | 0 | 199 537 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 60 | 0 | 60 | 10 304 | 0 | 10 304 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 8 | 0 | 8 | 980 | 0 | 980 | 7 | 0 | 7 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 439 | 0 | 2 439 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 13 | 0 | 13 | 184 | 0 | 184 | 56 | 0 | 56 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 545 | 0 | 545 | 422 | 0 | 422 | 711 | 0 | 711 |
47426 | 1 474 | 0 | 1 474 | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 0 | 1 817 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 79 400 | 0 | 79 400 | 0 | 0 | 0 | 79 400 | 0 | 79 400 |
10701 | 11 910 | 0 | 11 910 | 0 | 0 | 0 | 11 910 | 0 | 11 910 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 30 522 | 0 | 30 522 | 0 | 0 | 0 | 30 522 | 0 | 30 522 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 298 168 | 0 | 298 168 | 0 | 0 | 0 | 310 160 | 0 | 310 160 |
70606 | -309 262 | 0 | -309 262 | -13 170 | 0 | -13 170 | -322 287 | 0 | -322 287 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 55 | 0 | 55 | 18 | 0 | 18 | 53 | 0 | 53 |
61403 | -1 903 | 0 | -1 903 | -2 504 | 0 | -2 504 | -4 263 | 0 | -4 263 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -32 586 | 0 | -32 586 | -5 267 | 0 | -5 267 | -27 319 | 0 | -27 319 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | -3 447 | 0 | -3 447 | -9 040 | 0 | -9 040 | -32 400 | 0 | -32 400 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 472 888 | 0 | 472 888 | 23 780 | 0 | 23 780 | 455 443 | 0 | 455 443 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 19 846 | 0 | 19 846 | 210 | 0 | 210 | 19 882 | 0 | 19 882 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 62 | 0 | 62 | 18 | 0 | 18 | 74 | 0 | 74 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.