В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
124 535 |
34 705 |
-89 830 |
-72,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
803 843 |
948 959 |
+145 116 |
+18,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-500 640 |
-531 160 |
-30 520 |
6,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
220 143 |
211 747 |
-8 396 |
-3,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-23 951 |
-21 401 |
+2 550 |
+-10,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
83 |
- |
-83 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
18 623 |
5 312 |
-13 311 |
-71,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
23 690 |
20 539 |
-3 151 |
-13,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-384 081 |
-541 689 |
-157 608 |
41,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-33 175 |
-57 602 |
-24 427 |
73,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-287 724 |
2 018 374 |
+2 306 098 |
+-801,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
5 913 |
14 268 |
+8 355 |
+141,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-83 |
- |
+83 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
578 325 |
97 420 |
-480 905 |
-83,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
5 926 |
9 572 |
+3 646 |
+61,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
82 603 |
1 231 312 |
+1 148 709 |
+1 390,6% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-6 070 |
-200 220 |
-194 150 |
3 198,5% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-947 767 |
874 241 |
+1 822 008 |
+-192,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
9 990 |
-534 |
-10 524 |
-105,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-16 561 |
-7 685 |
+8 876 |
+-53,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-163 189 |
2 053 079 |
+2 216 268 |
+-1 358,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-199 232 |
-2 654 330 |
-2 455 098 |
1 232,3% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
116 268 |
492 413 |
+376 145 |
+323,5% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-66 287 |
-507 743 |
-441 456 |
666,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
51 329 |
9 756 |
-41 573 |
-81,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-97 922 |
-2 659 904 |
-2 561 982 |
2 616,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
900 000 |
+900 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
-450 |
-450 |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
450 |
+450 |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
900 000 |
+900 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-3 092 |
4 755 |
+7 847 |
+-253,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-264 203 |
297 930 |
+562 133 |
+-212,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
927 871 |
663 668 |
-264 203 |
-28,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
663 668 |
961 598 |
+297 930 |
+44,9% |