Kuap. Ru - Bilanz der СОЦИНВЕСТБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1132 Bankenrettung, Retailbank, complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	13 691 479	13 691 479
Hoch flüssige Mittel	591 175	591 175
Flüssige Mittel	546 306	546 306
Bargeld	177 255	177 255
in bar und auf dem Weg	164 576	164 576
in Geldautomaten	12 679	12 679
Nostro-Konto mit Zentralbank	369 051	369 051
nostro-Konten	44 973	44 973
Ansässige	44 973	44 973
Geld in Transfer	8	8
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-112	-112
Verzinslichen Aktiva	11 531 109	11 531 109
NPLs	5 593 251	5 593 251
Ansässige	5 593 251	5 593 251
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-5 593 251	-5 593 251
Wertpapier	8 259 716	8 259 716
Bonds	8 259 698	8 259 698
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	700 178	700 178
Wertberichtigung	485 284	485 284
Unter REPO verpfändet	7 074 236	7 074 236
Aktien	18	18
Ansässige	628	628
Wertberichtigung	-610	-610
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 529 924	1 529 924
Ansässige	730 361	730 361
bis zu 180 Tage	5 895	5 895
bis zu 1 Jahr	172 617	172 617
bis 3 Jahre	4 974	4 974
mehr als 3 Jahre	546 875	546 875
Staatsunternehmen	732 000	732 000
mehr als 3 Jahre	732 000	732 000
Überfällige	37 085 463	37 085 463
Ansässige	37 058 788	37 058 788
Staatsunternehmen	26 675	26 675
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-37 017 900	-37 017 900
Ansässige	-36 927 635	-36 927 635
Staatsunternehmen	-90 265	-90 265
Kredite an Einzelunternehmer	54 131	54 131
bis zu 30 Tagen	3	3
bis 3 Jahre	2 580	2 580
mehr als 3 Jahre	51 223	51 223
Überfällige	172 055	172 055
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-171 730	-171 730
Kredite an Privatpersonen	1 687 338	1 687 338
Standard	1 927 940	1 927 940
bis zu 30 Tagen	2	2
bis 3 Jahre	97 290	97 290
mehr als 3 Jahre	1 830 648	1 830 648
Überfällige	176 110	176 110
Überfällige	176 110	176 110
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-416 712	-416 712
sonstige Vermögenswerte	1 569 195	1 569 195
Pflichtreserven bei Zentralbank	46 165	46 165
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 746 217	1 746 217
Anschaffungskosten	1 859 474	1 859 474
Abschreibung	-113 257	-113 257
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	33 693	33 693
sonstige Vermögenswerte	1 073 173	1 073 173
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	33	33
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 330 086	-1 330 086
SCHULDEN	19 759 298	19 759 298
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7 742 000	7 742 000
Geldanlagen	7 741 996	7 741 996
Ansässige	7 741 996	7 741 996
bis zu 30 Tagen	7 241 996	7 241 996
bis zu 180 Tage	500 000	500 000
Sonstige Bankverbindlichkeiten	4	4
Kundenkonten	721 910	721 910
Unternehmenskunden	313 034	313 034
Staatsunternehmen	2 573	2 573
Ansässige	310 461	310 461
Privatkunden	408 876	408 876
Ansässige	408 688	408 688
Nichtansässige	188	188
Geldanlagen	11 196 864	11 196 864
Unternehmenskunden	7 136 240	7 136 240
Ansässige	36 240	36 240
bis zu 30 Tagen	6 209	6 209
bis zu 180 Tage	30 031	30 031
Staatsunternehmen	7 100 000	7 100 000
mehr als 3 Jahre	7 100 000	7 100 000
Privatkunden	4 060 624	4 060 624
Ansässige	4 060 624	4 060 624
bis zu 180 Tage	600 368	600 368
bis zu 1 Jahr	1 094 502	1 094 502
bis 3 Jahre	2 227 721	2 227 721
mehr als 3 Jahre	138 033	138 033
Wertpapiere ausgegeben	11	11
Schuldscheindarlehen	11	11
auf Anfrage	11	11
Sonstige Verbindlichkeiten	98 513	98 513
Sonstige Verbindlichkeiten	38 964	38 964
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	59 549	59 549
EIGENKAPITAL	-6 067 818	-6 067 818
Kapital	896 947	896 947
Profitieren Sie von den Vorjahren	-7 204 069	-7 204 069
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-7 204 069	-7 204 069
Jahresüberschuss	239 304	239 304
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	239 304	239 304
AUßERBILANZIELLE POSTEN	7 173 605	7 173 605
Eventualverbindlichkeiten	-105	-105
Nicht benutzte Kreditlimiten	-105	-105
Sicherheiten für Kredite	6 851 268	6 851 268
Waren	5 804 832	5 804 832
Wertpapieren	1 046 436	1 046 436
Unverarbeitete Zahlungen	651 751	651 751
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	651 751	651 751
Andere außerbilanzielle Konten	-329 309	-329 309
Abgeschriebenen Zinsen	-13 685	-13 685
Abgeschriebene Forderungen	-315 624	-315 624
Credit card balances	4	4
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-91,88%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-95,91%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-19,81%	-100,0%
Überfällige Rate:	-91,57%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-96,09%	-100,0%
Einzelpersonen:	-8,37%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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