В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
11 078 |
6 842 |
-4 236 |
-38,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
177 033 |
169 464 |
-7 569 |
-4,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-123 226 |
-121 437 |
+1 789 |
+-1,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
36 623 |
32 382 |
-4 241 |
-11,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-1 410 |
-1 850 |
-440 |
31,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
3 753 |
3 729 |
-24 |
-0,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 883 |
4 034 |
+151 |
+3,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-78 894 |
-74 697 |
+4 197 |
+-5,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-6 684 |
-4 783 |
+1 901 |
+-28,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
43 707 |
-105 725 |
-149 432 |
-341,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-2 248 |
5 634 |
+7 882 |
+-350,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-33 462 |
90 605 |
+124 067 |
+-370,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
18 685 |
1 969 |
-16 716 |
-89,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-35 000 |
- |
+35 000 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
106 202 |
-192 767 |
-298 969 |
-281,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-11 031 |
-11 031 |
- |
0,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
561 |
-135 |
-696 |
-124,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
54 785 |
-98 883 |
-153 668 |
-280,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-3 745 |
-5 330 |
-1 585 |
42,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
415 |
1 186 |
+771 |
+185,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-3 330 |
-4 144 |
-814 |
24,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
100 000 |
+100 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-18 001 |
-13 635 |
+4 366 |
+-24,3% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-18 001 |
86 365 |
+104 366 |
+-579,8% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-362 |
160 |
+522 |
+-144,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
33 092 |
-16 502 |
-49 594 |
-149,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
171 132 |
204 224 |
+33 092 |
+19,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
204 224 |
187 722 |
-16 502 |
-8,1% |